大成中证红利指数E(022169) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-20 | 2.7255元 | 2.7255元 |
| 2026-08-19 | 2.7109元 | 2.7109元 |
| 2026-08-18 | 2.7025元 | 2.7025元 |
| 2026-08-17 | 2.6865元 | 2.6865元 |
| 2026-08-14 | 2.6767元 | 2.6767元 |
| 2026-08-13 | 2.6704元 | 2.6704元 |
| 2026-08-12 | 2.6925元 | 2.6925元 |
| 2026-08-11 | 2.7009元 | 2.7009元 |
| 2026-08-10 | 2.7149元 | 2.7149元 |
| 2026-08-07 | 2.6890元 | 2.6890元 |
| 2026-08-06 | 2.6921元 | 2.6921元 |
| 2026-08-05 | 2.6622元 | 2.6622元 |
| 2026-08-04 | 2.6675元 | 2.6675元 |
| 2026-08-03 | 2.7086元 | 2.7086元 |
| 2026-07-31 | 2.7166元 | 2.7166元 |
| 2026-07-30 | 2.7205元 | 2.7205元 |
| 2026-07-29 | 2.6912元 | 2.6912元 |
| 2026-07-28 | 2.6540元 | 2.6540元 |
| 2026-07-27 | 2.6513元 | 2.6513元 |
| 2026-07-24 | 2.6374元 | 2.6374元 |
| 2026-07-23 | 2.6818元 | 2.6818元 |
| 2026-07-22 | 2.6573元 | 2.6573元 |
| 2026-07-21 | 2.6274元 | 2.6274元 |
| 2026-07-20 | 2.6548元 | 2.6548元 |
| 2026-07-17 | 2.5774元 | 2.5774元 |
| 2026-07-16 | 2.5931元 | 2.5931元 |
| 2026-07-15 | 2.6171元 | 2.6171元 |
| 2026-07-14 | 2.5829元 | 2.5829元 |
| 2026-07-13 | 2.5323元 | 2.5323元 |
| 2026-07-10 | 2.5235元 | 2.5235元 |
| 2026-07-09 | 2.5253元 | 2.5253元 |
| 2026-07-08 | 2.5546元 | 2.5546元 |
| 2026-07-07 | 2.5415元 | 2.5415元 |
| 2026-07-06 | 2.5758元 | 2.5758元 |
| 2026-07-03 | 2.5271元 | 2.5271元 |
| 2026-07-02 | 2.5020元 | 2.5020元 |
| 2026-07-01 | 2.4791元 | 2.4791元 |
| 2026-06-30 | 2.4398元 | 2.4398元 |
| 2026-06-29 | 2.4839元 | 2.4839元 |
| 2026-06-26 | 2.4669元 | 2.4669元 |
| 2026-06-25 | 2.5118元 | 2.5118元 |
| 2026-06-24 | 2.5409元 | 2.5409元 |
| 2026-06-23 | 2.5759元 | 2.5759元 |
| 2026-06-22 | 2.5896元 | 2.5896元 |
| 2026-06-18 | 2.5639元 | 2.5639元 |
| 2026-06-17 | 2.6141元 | 2.6141元 |
| 2026-06-16 | 2.6376元 | 2.6376元 |
| 2026-06-15 | 2.6808元 | 2.6808元 |
| 2026-06-12 | 2.7060元 | 2.7060元 |
| 2026-06-11 | 2.6674元 | 2.6674元 |