大成中证红利指数E(022169) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 2.7492元 | 2.7492元 |
| 2026-10-09 | 2.7415元 | 2.7415元 |
| 2026-10-08 | 2.7203元 | 2.7203元 |
| 2026-09-30 | 2.6919元 | 2.6919元 |
| 2026-09-29 | 2.6613元 | 2.6613元 |
| 2026-09-28 | 2.6654元 | 2.6654元 |
| 2026-09-24 | 2.6793元 | 2.6793元 |
| 2026-09-23 | 2.6855元 | 2.6855元 |
| 2026-09-22 | 2.7058元 | 2.7058元 |
| 2026-09-21 | 2.7056元 | 2.7056元 |
| 2026-09-18 | 2.6754元 | 2.6754元 |
| 2026-09-17 | 2.6793元 | 2.6793元 |
| 2026-09-16 | 2.6933元 | 2.6933元 |
| 2026-09-15 | 2.7059元 | 2.7059元 |
| 2026-09-14 | 2.7210元 | 2.7210元 |
| 2026-09-11 | 2.7265元 | 2.7265元 |
| 2026-09-10 | 2.7713元 | 2.7713元 |
| 2026-09-09 | 2.7888元 | 2.7888元 |
| 2026-09-08 | 2.7599元 | 2.7599元 |
| 2026-09-07 | 2.7262元 | 2.7262元 |
| 2026-09-04 | 2.7575元 | 2.7575元 |
| 2026-09-03 | 2.7511元 | 2.7511元 |
| 2026-09-02 | 2.7502元 | 2.7502元 |
| 2026-09-01 | 2.7890元 | 2.7890元 |
| 2026-08-31 | 2.7884元 | 2.7884元 |
| 2026-08-28 | 2.7761元 | 2.7761元 |
| 2026-08-27 | 2.7692元 | 2.7692元 |
| 2026-08-26 | 2.7600元 | 2.7600元 |
| 2026-08-25 | 2.7417元 | 2.7417元 |
| 2026-08-24 | 2.7576元 | 2.7576元 |
| 2026-08-21 | 2.7237元 | 2.7237元 |
| 2026-08-20 | 2.7255元 | 2.7255元 |
| 2026-08-19 | 2.7109元 | 2.7109元 |
| 2026-08-18 | 2.7025元 | 2.7025元 |
| 2026-08-17 | 2.6865元 | 2.6865元 |
| 2026-08-14 | 2.6767元 | 2.6767元 |
| 2026-08-13 | 2.6704元 | 2.6704元 |
| 2026-08-12 | 2.6925元 | 2.6925元 |
| 2026-08-11 | 2.7009元 | 2.7009元 |
| 2026-08-10 | 2.7149元 | 2.7149元 |
| 2026-08-07 | 2.6890元 | 2.6890元 |
| 2026-08-06 | 2.6921元 | 2.6921元 |
| 2026-08-05 | 2.6622元 | 2.6622元 |
| 2026-08-04 | 2.6675元 | 2.6675元 |
| 2026-08-03 | 2.7086元 | 2.7086元 |
| 2026-07-31 | 2.7166元 | 2.7166元 |
| 2026-07-30 | 2.7205元 | 2.7205元 |
| 2026-07-29 | 2.6912元 | 2.6912元 |
| 2026-07-28 | 2.6540元 | 2.6540元 |
| 2026-07-27 | 2.6513元 | 2.6513元 |