大成中证红利指数E (022169.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理刘淼孙雨基金类型指数型基金成立日期2024-09-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.5758元 (2026-07-06) 管理费用率0.75%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.93% (2580 / 6088) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成中证红利指数(090010) 、大成中证红利指数C 、大成中证红利指数Y |
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大成中证红利指数E(022169) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-06 | 2.5758元 | 2.5758元 |
| 2026-07-03 | 2.5271元 | 2.5271元 |
| 2026-07-02 | 2.5020元 | 2.5020元 |
| 2026-07-01 | 2.4791元 | 2.4791元 |
| 2026-06-30 | 2.4398元 | 2.4398元 |
| 2026-06-29 | 2.4839元 | 2.4839元 |
| 2026-06-26 | 2.4669元 | 2.4669元 |
| 2026-06-25 | 2.5118元 | 2.5118元 |
| 2026-06-24 | 2.5409元 | 2.5409元 |
| 2026-06-23 | 2.5759元 | 2.5759元 |
| 2026-06-22 | 2.5896元 | 2.5896元 |
| 2026-06-18 | 2.5639元 | 2.5639元 |
| 2026-06-17 | 2.6141元 | 2.6141元 |
| 2026-06-16 | 2.6376元 | 2.6376元 |
| 2026-06-15 | 2.6808元 | 2.6808元 |
| 2026-06-12 | 2.7060元 | 2.7060元 |
| 2026-06-11 | 2.6674元 | 2.6674元 |
| 2026-06-10 | 2.6764元 | 2.6764元 |
| 2026-06-09 | 2.6919元 | 2.6919元 |
| 2026-06-08 | 2.6934元 | 2.6934元 |
| 2026-06-05 | 2.7156元 | 2.7156元 |
| 2026-06-04 | 2.7140元 | 2.7140元 |
| 2026-06-03 | 2.7254元 | 2.7254元 |
| 2026-06-02 | 2.7262元 | 2.7262元 |
| 2026-06-01 | 2.7343元 | 2.7343元 |
| 2026-05-29 | 2.6675元 | 2.6675元 |
| 2026-05-28 | 2.6347元 | 2.6347元 |
| 2026-05-27 | 2.6390元 | 2.6390元 |
| 2026-05-26 | 2.6604元 | 2.6604元 |
| 2026-05-25 | 2.6587元 | 2.6587元 |
| 2026-05-22 | 2.6461元 | 2.6461元 |
| 2026-05-21 | 2.6503元 | 2.6503元 |
| 2026-05-20 | 2.6893元 | 2.6893元 |
| 2026-05-19 | 2.6976元 | 2.6976元 |
| 2026-05-18 | 2.6944元 | 2.6944元 |
| 2026-05-15 | 2.7061元 | 2.7061元 |
| 2026-05-14 | 2.7125元 | 2.7125元 |
| 2026-05-13 | 2.7360元 | 2.7360元 |
| 2026-05-12 | 2.7464元 | 2.7464元 |
| 2026-05-11 | 2.7504元 | 2.7504元 |
| 2026-05-08 | 2.7389元 | 2.7389元 |
| 2026-05-07 | 2.7476元 | 2.7476元 |
| 2026-05-06 | 2.7898元 | 2.7898元 |
| 2026-04-30 | 2.7825元 | 2.7825元 |
| 2026-04-29 | 2.7905元 | 2.7905元 |
| 2026-04-28 | 2.7651元 | 2.7651元 |
| 2026-04-27 | 2.7361元 | 2.7361元 |
| 2026-04-24 | 2.7419元 | 2.7419元 |
| 2026-04-23 | 2.7441元 | 2.7441元 |
| 2026-04-22 | 2.7312元 | 2.7312元 |