大成中证红利指数E(022169) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 2.6982元 | 2.6982元 |
| 2026-02-05 | 2.7046元 | 2.7046元 |
| 2026-02-04 | 2.7158元 | 2.7158元 |
| 2026-02-03 | 2.6488元 | 2.6488元 |
| 2026-02-02 | 2.6300元 | 2.6300元 |
| 2026-01-30 | 2.7102元 | 2.7102元 |
| 2026-01-29 | 2.7361元 | 2.7361元 |
| 2026-01-28 | 2.7045元 | 2.7045元 |
| 2026-01-27 | 2.6654元 | 2.6654元 |
| 2026-01-26 | 2.6872元 | 2.6872元 |
| 2026-01-23 | 2.6709元 | 2.6709元 |
| 2026-01-22 | 2.6721元 | 2.6721元 |
| 2026-01-21 | 2.6537元 | 2.6537元 |
| 2026-01-20 | 2.6693元 | 2.6693元 |
| 2026-01-19 | 2.6366元 | 2.6366元 |
| 2026-01-16 | 2.6165元 | 2.6165元 |
| 2026-01-15 | 2.6376元 | 2.6376元 |
| 2026-01-14 | 2.6425元 | 2.6425元 |
| 2026-01-13 | 2.6596元 | 2.6596元 |
| 2026-01-12 | 2.6684元 | 2.6684元 |
| 2026-01-09 | 2.6597元 | 2.6597元 |
| 2026-01-08 | 2.6512元 | 2.6512元 |
| 2026-01-07 | 2.6597元 | 2.6597元 |
| 2026-01-06 | 2.6584元 | 2.6584元 |
| 2026-01-05 | 2.6287元 | 2.6287元 |
| 2025-12-31 | 2.6197元 | 2.6197元 |
| 2025-12-30 | 2.6175元 | 2.6175元 |
| 2025-12-29 | 2.6182元 | 2.6182元 |
| 2025-12-26 | 2.6240元 | 2.6240元 |
| 2025-12-25 | 2.6116元 | 2.6116元 |
| 2025-12-24 | 2.6048元 | 2.6048元 |
| 2025-12-23 | 2.5989元 | 2.5989元 |
| 2025-12-22 | 2.5984元 | 2.5984元 |
| 2025-12-19 | 2.6099元 | 2.6099元 |
| 2025-12-18 | 2.6056元 | 2.6056元 |
| 2025-12-17 | 2.5861元 | 2.5861元 |
| 2025-12-16 | 2.5788元 | 2.5788元 |
| 2025-12-15 | 2.5981元 | 2.5981元 |
| 2025-12-12 | 2.5846元 | 2.5846元 |
| 2025-12-11 | 2.5925元 | 2.5925元 |
| 2025-12-10 | 2.6115元 | 2.6115元 |
| 2025-12-09 | 2.6096元 | 2.6096元 |
| 2025-12-08 | 2.6322元 | 2.6322元 |
| 2025-12-05 | 2.6460元 | 2.6460元 |
| 2025-12-04 | 2.6430元 | 2.6430元 |
| 2025-12-03 | 2.6523元 | 2.6523元 |
| 2025-12-02 | 2.6568元 | 2.6568元 |
| 2025-12-01 | 2.6599元 | 2.6599元 |
| 2025-11-28 | 2.6396元 | 2.6396元 |
| 2025-11-27 | 2.6376元 | 2.6376元 |