大成中证红利指数E (022169.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理刘淼孙雨基金类型指数型基金成立日期2024-09-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.6944元 (2026-05-18) 管理费用率0.75%管托费用率0.15% (2025-11-07) 成立以来分红再投入年化收益率13.77% (2167 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成中证红利指数(090010) 、大成中证红利指数C 、大成中证红利指数Y |
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大成中证红利指数E(022169) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-18 | 2.6944元 | 2.6944元 |
| 2026-05-15 | 2.7061元 | 2.7061元 |
| 2026-05-14 | 2.7125元 | 2.7125元 |
| 2026-05-13 | 2.7360元 | 2.7360元 |
| 2026-05-12 | 2.7464元 | 2.7464元 |
| 2026-05-11 | 2.7504元 | 2.7504元 |
| 2026-05-08 | 2.7389元 | 2.7389元 |
| 2026-05-07 | 2.7476元 | 2.7476元 |
| 2026-05-06 | 2.7898元 | 2.7898元 |
| 2026-04-30 | 2.7825元 | 2.7825元 |
| 2026-04-29 | 2.7905元 | 2.7905元 |
| 2026-04-28 | 2.7651元 | 2.7651元 |
| 2026-04-27 | 2.7361元 | 2.7361元 |
| 2026-04-24 | 2.7419元 | 2.7419元 |
| 2026-04-23 | 2.7441元 | 2.7441元 |
| 2026-04-22 | 2.7312元 | 2.7312元 |
| 2026-04-21 | 2.7316元 | 2.7316元 |
| 2026-04-20 | 2.7093元 | 2.7093元 |
| 2026-04-17 | 2.7067元 | 2.7067元 |
| 2026-04-16 | 2.7237元 | 2.7237元 |
| 2026-04-15 | 2.7169元 | 2.7169元 |
| 2026-04-14 | 2.7079元 | 2.7079元 |
| 2026-04-13 | 2.7023元 | 2.7023元 |
| 2026-04-10 | 2.7046元 | 2.7046元 |
| 2026-04-09 | 2.6991元 | 2.6991元 |
| 2026-04-08 | 2.7186元 | 2.7186元 |
| 2026-04-07 | 2.6985元 | 2.6985元 |
| 2026-04-03 | 2.6858元 | 2.6858元 |
| 2026-04-02 | 2.7284元 | 2.7284元 |
| 2026-04-01 | 2.7224元 | 2.7224元 |
| 2026-03-31 | 2.7205元 | 2.7205元 |
| 2026-03-30 | 2.7507元 | 2.7507元 |
| 2026-03-27 | 2.7271元 | 2.7271元 |
| 2026-03-26 | 2.7210元 | 2.7210元 |
| 2026-03-25 | 2.7200元 | 2.7200元 |
| 2026-03-24 | 2.7134元 | 2.7134元 |
| 2026-03-23 | 2.6747元 | 2.6747元 |
| 2026-03-20 | 2.7408元 | 2.7408元 |
| 2026-03-19 | 2.7530元 | 2.7530元 |
| 2026-03-18 | 2.7686元 | 2.7686元 |
| 2026-03-17 | 2.7843元 | 2.7843元 |
| 2026-03-16 | 2.8039元 | 2.8039元 |
| 2026-03-13 | 2.8229元 | 2.8229元 |
| 2026-03-12 | 2.8329元 | 2.8329元 |
| 2026-03-11 | 2.8011元 | 2.8011元 |
| 2026-03-10 | 2.7633元 | 2.7633元 |
| 2026-03-09 | 2.7829元 | 2.7829元 |
| 2026-03-06 | 2.7816元 | 2.7816元 |
| 2026-03-05 | 2.7767元 | 2.7767元 |
| 2026-03-04 | 2.7797元 | 2.7797元 |