东兴红利优选混合C (022158.jj ) 东兴基金管理有限公司申 | 基金经理李晨辉张旭基金类型混合型成立日期2024-11-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0511元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率3.53% (5890 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 东兴红利优选混合(022157) |
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东兴红利优选混合C(022158) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-05-13 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-05-12 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-05-11 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-05-08 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-05-07 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-05-06 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-04-30 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-04-29 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-04-28 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-04-27 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-04-24 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-04-23 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-04-22 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-04-21 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-04-20 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-04-17 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-04-16 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-04-15 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-04-14 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-04-13 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-04-10 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-04-09 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-04-08 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-04-07 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-04-03 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-04-02 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-04-01 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-03-31 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-03-30 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-03-27 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-03-26 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-03-25 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-03-24 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-03-23 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-03-20 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-03-19 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-03-18 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-03-17 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-03-16 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-03-13 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-03-12 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-03-11 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-03-10 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-03-09 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-03-06 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-03-05 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-03-04 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-03-03 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2026-03-02 | 1.0912元 | 1.0912元 |