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公告
东兴红利优选混合C
(022158.jj )
东兴基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2024-11-29
总资产规模
1,322.57万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0790
元
(
2026-01-29
)
基金经理
李晨辉
张旭
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-11-21
)
成立以来分红再投入年化收益率
6.80%
(4099 / 9017)
相关基金:
主从基金:
东兴红利优选混合A
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东兴红利优选混合C(022158) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.04
元
1,322.57万
1,275.26万
元
--
2025-09-30
1.03
元
1,539.17万
1,490.29万
元
--
2025-06-30
1.01
元
2,604.57万
2,578.79万
元
--
2025-03-31
1.01
元
4,698.68万
4,658.61万
元
--