东兴红利优选混合C (022158.jj ) 东兴基金管理有限公司申 | 基金经理李晨辉张旭基金类型混合型成立日期2024-11-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9830元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率-1.01% (7669 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 东兴红利优选混合(022157) |
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东兴红利优选混合C(022158) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2026-07-09 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2026-07-08 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2026-07-07 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2026-07-06 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2026-07-03 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2026-07-02 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2026-07-01 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2026-06-30 | 0.9570元 | 0.9570元 |
| 2026-06-29 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2026-06-26 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2026-06-25 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2026-06-24 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2026-06-23 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2026-06-22 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-06-18 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2026-06-17 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-06-16 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-06-15 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-06-12 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-06-11 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-06-10 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-06-09 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-06-08 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-06-05 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-06-04 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-06-03 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-06-02 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-06-01 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-05-29 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-05-28 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-05-27 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-05-26 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-05-25 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-05-22 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-05-21 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-05-20 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-05-19 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-05-18 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-05-15 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-05-14 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-05-13 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-05-12 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-05-11 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-05-08 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-05-07 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-05-06 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-04-30 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-04-29 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-04-28 | 1.0753元 | 1.0753元 |