东兴红利优选混合C(022158) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-03 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-02-02 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-01-30 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-01-29 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-01-28 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-01-27 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-01-26 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-01-23 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-01-22 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-01-21 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-01-20 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-01-19 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-01-16 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-01-15 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2026-01-14 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-01-13 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-01-12 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-01-09 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-01-08 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-01-07 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-01-06 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-01-05 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2025-12-31 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2025-12-30 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2025-12-29 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2025-12-26 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2025-12-25 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2025-12-24 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2025-12-23 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2025-12-22 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2025-12-19 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2025-12-18 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2025-12-17 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2025-12-16 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2025-12-15 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2025-12-12 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2025-12-11 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2025-12-10 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2025-12-09 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2025-12-08 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2025-12-05 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2025-12-04 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2025-12-03 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2025-12-02 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2025-12-01 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2025-11-28 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2025-11-27 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2025-11-26 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2025-11-25 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2025-11-24 | 1.0385元 | 1.0385元 |