东兴红利优选混合C (022158.jj ) 东兴基金管理有限公司申 | 基金经理李晨辉张旭基金类型混合型成立日期2024-11-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0299元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.01% (6467 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 东兴红利优选混合(022157) |
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东兴红利优选混合C(022158) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-06-04 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-06-03 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-06-02 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-06-01 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-05-29 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-05-28 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-05-27 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-05-26 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-05-25 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-05-22 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-05-21 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-05-20 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-05-19 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-05-18 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-05-15 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-05-14 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-05-13 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-05-12 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-05-11 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-05-08 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-05-07 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-05-06 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-04-30 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-04-29 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-04-28 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-04-27 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-04-24 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-04-23 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-04-22 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-04-21 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-04-20 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-04-17 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-04-16 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-04-15 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-04-14 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-04-13 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-04-10 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-04-09 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-04-08 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-04-07 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-04-03 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-04-02 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-04-01 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-03-31 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-03-30 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-03-27 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-03-26 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-03-25 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-03-24 | 1.0516元 | 1.0516元 |