东兴红利优选混合C(022158) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-10-15 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-10-14 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-10-13 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-10-12 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-10-09 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-10-08 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-09-30 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-09-29 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-09-28 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-09-24 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-09-23 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-09-22 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-09-21 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-09-18 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-09-17 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-09-16 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-09-15 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-09-14 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-09-11 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-09-10 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-09-09 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-09-08 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-09-07 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-09-04 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-09-03 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-09-02 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-09-01 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-08-31 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-08-28 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-08-27 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-08-26 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-08-25 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-08-24 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-08-21 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-08-20 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-08-19 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-08-18 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-08-17 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-08-14 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-08-13 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-08-12 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-08-11 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-08-10 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-08-07 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2026-08-06 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-08-05 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-08-04 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-08-03 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-07-31 | 1.0567元 | 1.0567元 |