东兴红利优选混合A(022157) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-07-20 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-07-17 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-07-16 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-07-15 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-07-14 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-07-13 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2026-07-10 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2026-07-09 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2026-07-08 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2026-07-07 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2026-07-06 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-07-03 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2026-07-02 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2026-07-01 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2026-06-30 | 0.9631元 | 0.9631元 |
| 2026-06-29 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2026-06-26 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2026-06-25 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2026-06-24 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2026-06-23 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-06-22 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-06-18 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2026-06-17 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-06-16 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-06-15 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-06-12 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-06-11 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-06-10 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-06-09 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-06-08 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-06-05 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-06-04 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-06-03 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-06-02 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-06-01 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-05-29 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-05-28 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-05-27 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-05-26 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-05-25 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-05-22 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-05-21 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-05-20 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2026-05-19 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-05-18 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-05-15 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-05-14 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-05-13 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-05-12 | 1.0693元 | 1.0693元 |