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公告
东兴红利优选混合A
(022157.jj )
东兴基金管理有限公司
申
基金经理
李晨辉
张旭
基金类型
混合型
成立日期
2024-11-29
总资产规模
1,249.92万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0637
元
(
2026-04-17
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-11-21
)
持仓换手率
115.20%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.61%
(5036 / 9068)
相关基金:
主从基金:
东兴红利优选混合C
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东兴红利优选混合A(022157) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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东兴红利优选混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.04
元
1,249.92万
1,199.88万
元
--
2025-09-30
1.04
元
1,417.63万
1,367.97万
元
--
2025-06-30
1.01
元
2,372.08万
2,343.03万
元
--
2025-03-31
1.01
元
2,882.88万
2,854.33万
元
--
2024-11-26
--
--
4,469.91万
元
--