东兴红利优选混合A(022157) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-26 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-01-23 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-01-22 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-01-21 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-01-20 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-01-19 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-01-16 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-01-15 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-01-14 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-01-13 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-01-12 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-01-09 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-01-08 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-01-07 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-01-06 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-01-05 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2025-12-31 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2025-12-30 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2025-12-29 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2025-12-26 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2025-12-25 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2025-12-24 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2025-12-23 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2025-12-22 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2025-12-19 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2025-12-18 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2025-12-17 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2025-12-16 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2025-12-15 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2025-12-12 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2025-12-11 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2025-12-10 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2025-12-09 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2025-12-08 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2025-12-05 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2025-12-04 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2025-12-03 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2025-12-02 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2025-12-01 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2025-11-28 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2025-11-27 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2025-11-26 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2025-11-25 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2025-11-24 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2025-11-21 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2025-11-20 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2025-11-19 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2025-11-18 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2025-11-17 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2025-11-14 | 1.0795元 | 1.0795元 |