华泰柏瑞红利精选混合A (022153.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理杨景涵基金类型混合型成立日期2025-03-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1408元 (2026-09-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率406.45% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.01% (2464 / 9458) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞红利精选混合C |
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华泰柏瑞红利精选混合A(022153) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.03元 | 1,735.44万 | 1,683.75万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.17元 | 3,394.83万 | 2,896.12万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.17元 | 4,008.73万 | 3,440.09万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.15元 | 4,767.84万 | 4,141.62万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 4,394.63万 | 3,944.91万元 | -- |
| 2025-03-06 | -- | -- | 3.88亿元 | -- |