华泰柏瑞红利精选混合A (022153.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理杨景涵基金类型混合型成立日期2025-03-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0728元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-10) 持仓换手率285.78% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.39% (4529 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞红利精选混合C |
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华泰柏瑞红利精选混合A(022153) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-07-09 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-07-08 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-07-07 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-07-06 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-07-03 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-07-02 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-07-01 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-06-30 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-06-29 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-06-26 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-06-25 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-06-24 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-06-23 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-06-22 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-06-18 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-06-17 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-06-16 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-06-15 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-06-12 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-06-11 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2026-06-10 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-06-09 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-06-08 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-06-05 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-06-04 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-06-03 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-06-02 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-06-01 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-05-29 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-05-28 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-05-27 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-05-26 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-05-25 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-05-22 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-05-21 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-05-20 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-05-19 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-05-18 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-05-15 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2026-05-14 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2026-05-13 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2026-05-12 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2026-05-11 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2026-05-08 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2026-05-07 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2026-05-06 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2026-04-30 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2026-04-29 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2026-04-28 | 1.2005元 | 1.2005元 |