华泰柏瑞红利精选混合A (022153.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理杨景涵基金类型混合型成立日期2025-03-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1645元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率406.45% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.61% (1978 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞红利精选混合C |
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华泰柏瑞红利精选混合A(022153) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2026-09-10 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2026-09-09 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-09-08 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-09-07 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-09-04 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2026-09-03 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-09-02 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2026-09-01 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2026-08-31 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2026-08-28 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2026-08-27 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2026-08-26 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2026-08-25 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2026-08-24 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-08-21 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-08-20 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-08-19 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-08-18 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-08-17 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-08-14 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-08-13 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-08-12 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-08-11 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-08-10 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-08-07 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-08-06 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-08-05 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-08-04 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-08-03 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2026-07-31 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2026-07-30 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2026-07-29 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-07-28 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-07-27 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-07-24 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-07-23 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2026-07-22 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-07-21 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-07-20 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-07-17 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-07-16 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-07-15 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-07-14 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-07-13 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-07-10 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-07-09 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-07-08 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-07-07 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-07-06 | 1.0870元 | 1.0870元 |