华泰柏瑞红利精选混合A (022153.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理杨景涵基金类型混合型成立日期2025-03-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1356元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-10) 持仓换手率285.78% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.09% (2552 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞红利精选混合C |
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华泰柏瑞红利精选混合A(022153) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-05-21 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-05-20 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-05-19 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-05-18 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-05-15 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2026-05-14 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2026-05-13 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2026-05-12 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2026-05-11 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2026-05-08 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2026-05-07 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2026-05-06 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2026-04-30 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2026-04-29 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2026-04-28 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2026-04-27 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2026-04-24 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2026-04-23 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2026-04-22 | 1.1982元 | 1.1982元 |
| 2026-04-21 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2026-04-20 | 1.1874元 | 1.1874元 |
| 2026-04-17 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2026-04-16 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2026-04-15 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2026-04-14 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2026-04-13 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2026-04-10 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2026-04-09 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2026-04-08 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2026-04-07 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2026-04-03 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2026-04-02 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2026-04-01 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2026-03-31 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2026-03-30 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2026-03-27 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2026-03-26 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-03-25 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2026-03-24 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2026-03-23 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-03-20 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2026-03-19 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2026-03-18 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2026-03-17 | 1.2149元 | 1.2149元 |
| 2026-03-16 | 1.2152元 | 1.2152元 |
| 2026-03-13 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2026-03-12 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2026-03-11 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2026-03-10 | 1.1849元 | 1.1849元 |