华泰柏瑞红利精选混合A (022153.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理杨景涵基金类型混合型成立日期2025-03-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0553元 (2026-07-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-10) 持仓换手率285.78% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.18% (5325 / 9280) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞红利精选混合C |
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华泰柏瑞红利精选混合A(022153) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.12亿 | 93.39% |
| (其中) 股票 | 2.12亿 | 93.39% | |
| 2 | 固定收益投资 | 787.42万 | 3.46% |
| (其中) 债券 | 787.42万 | 3.46% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 645.56万 | 2.84% |
| 4 | 其他资产 | 70.77万 | 0.31% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计73.01%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 1.06亿 | 46.71% |
| 制造业 | 2,343.43万 | 10.31% |
| 建筑业 | 1,080.16万 | 4.75% |
| 文化、体育和娱乐业 | 643.39万 | 2.83% |
| 批发和零售业 | 641.96万 | 2.82% |
| 采矿业 | 636.37万 | 2.80% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 629.36万 | 2.77% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.51万 | 0.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.05万 | 0.005% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计20.38%) |
|---|---|---|
| 40 金融 | 1,706.71万 | 7.51% |
| 20 工业 | 1,005.24万 | 4.42% |
| 10 能源 | 989.50万 | 4.35% |
| 25 可选消费 | 646.11万 | 2.84% |
| 55 公用事业 | 285.48万 | 1.26% |
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