华泰柏瑞红利精选混合A (022153.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理杨景涵基金类型混合型成立日期2025-03-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1645元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率406.45% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.61% (1978 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞红利精选混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰柏瑞红利精选混合A(022153) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.19亿 | 92.87% |
| (其中) 股票 | 1.19亿 | 92.87% | |
| 2 | 固定收益投资 | 455.68万 | 3.55% |
| (其中) 债券 | 455.68万 | 3.55% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 362.51万 | 2.83% |
| 4 | 其他资产 | 96.33万 | 0.75% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计72.34%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 5,763.24万 | 44.94% |
| 制造业 | 971.74万 | 7.58% |
| 房地产业 | 849.24万 | 6.62% |
| 采矿业 | 641.55万 | 5.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 362.11万 | 2.82% |
| 批发和零售业 | 352.34万 | 2.75% |
| 租赁和商务服务业 | 337.03万 | 2.63% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计20.53%) |
|---|---|---|
| 40 金融 | 1,008.82万 | 7.87% |
| 20 工业 | 608.83万 | 4.75% |
| 10 能源 | 542.40万 | 4.23% |
| 25 可选消费 | 472.89万 | 3.69% |
加载中......