华泰柏瑞红利精选混合A (022153.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理杨景涵基金类型混合型成立日期2025-03-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1541元 (2026-09-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率406.45% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.88% (2143 / 9452) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞红利精选混合C |
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华泰柏瑞红利精选混合A(022153) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 159.98万元 | 1.20% | 26.66万元 | 0.20% |
| 2026-03-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 413.08万元 | 1.20% | 68.85万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 136.02万元 | 1.20% | 22.67万元 | 0.20% |
| 2025-03-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |