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公告
鹏华金利债券D
(022142.jj )
申
基金经理
杜培俊
基金类型
债券型
成立日期
2024-09-09
总资产规模
15.67亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0393
元
(
2026-10-09
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-07-03
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.76%
(3869 / 7514)
相关基金:
主从基金:
鹏华金利债券A
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鹏华金利债券D(022142) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.03
元
15.67亿
15.16亿
元
--
2026-03-31
1.03
元
2.73亿
2.65亿
元
--
2025-12-31
1.02
元
4.48亿
4.39亿
元
--
2025-09-30
1.02
元
8.34亿
8.19亿
元
--
2025-06-30
1.02
元
42.66亿
41.64亿
元
--
2025-03-31
1.02
元
20.79亿
20.45亿
元
--
2024-12-31
1.02
元
26.74亿
26.24亿
元
--