鹏华金利债券D(022142) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.03元 | 15.67亿 | 15.16亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.03元 | 2.73亿 | 2.65亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.02元 | 4.48亿 | 4.39亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 8.34亿 | 8.19亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 42.66亿 | 41.64亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 20.79亿 | 20.45亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 26.74亿 | 26.24亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 85.45万 | 85.59万元 | -- |