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净值&收盘价
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概况
公告
鹏华金利债券D
(022142.jj )
鹏华基金管理有限公司
申
基金经理
杜培俊
基金类型
债券型
成立日期
2024-09-09
总资产规模
2.73亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0335
元
(
2026-05-12
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-02-10
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.69%
(4469 / 7288)
相关基金:
主从基金:
鹏华金利债券(007321)
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鹏华金利债券D(022142) - 历史资产组合