鹏华金利债券D(022142) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-12 | 1.0265元 | 1.0382元 |
| 2026-03-11 | 1.0264元 | 1.0381元 |
| 2026-03-10 | 1.0265元 | 1.0382元 |
| 2026-03-09 | 1.0262元 | 1.0379元 |
| 2026-03-06 | 1.0267元 | 1.0384元 |
| 2026-03-05 | 1.0265元 | 1.0382元 |
| 2026-03-04 | 1.0283元 | 1.0381元 |
| 2026-03-03 | 1.0280元 | 1.0378元 |
| 2026-03-02 | 1.0278元 | 1.0376元 |
| 2026-02-27 | 1.0273元 | 1.0371元 |
| 2026-02-26 | 1.0272元 | 1.0370元 |
| 2026-02-25 | 1.0274元 | 1.0372元 |
| 2026-02-24 | 1.0275元 | 1.0373元 |
| 2026-02-13 | 1.0269元 | 1.0367元 |
| 2026-02-12 | 1.0268元 | 1.0366元 |
| 2026-02-11 | 1.0266元 | 1.0364元 |
| 2026-02-10 | 1.0265元 | 1.0363元 |
| 2026-02-09 | 1.0263元 | 1.0361元 |
| 2026-02-06 | 1.0259元 | 1.0357元 |
| 2026-02-05 | 1.0256元 | 1.0354元 |
| 2026-02-04 | 1.0254元 | 1.0352元 |
| 2026-02-03 | 1.0253元 | 1.0351元 |
| 2026-02-02 | 1.0253元 | 1.0351元 |
| 2026-01-30 | 1.0252元 | 1.0350元 |
| 2026-01-29 | 1.0252元 | 1.0350元 |
| 2026-01-28 | 1.0252元 | 1.0350元 |
| 2026-01-27 | 1.0252元 | 1.0350元 |
| 2026-01-26 | 1.0252元 | 1.0350元 |
| 2026-01-23 | 1.0250元 | 1.0348元 |
| 2026-01-22 | 1.0248元 | 1.0346元 |
| 2026-01-21 | 1.0247元 | 1.0345元 |
| 2026-01-20 | 1.0244元 | 1.0342元 |
| 2026-01-19 | 1.0241元 | 1.0339元 |
| 2026-01-16 | 1.0239元 | 1.0337元 |
| 2026-01-15 | 1.0235元 | 1.0333元 |
| 2026-01-14 | 1.0233元 | 1.0331元 |
| 2026-01-13 | 1.0231元 | 1.0329元 |
| 2026-01-12 | 1.0229元 | 1.0327元 |
| 2026-01-09 | 1.0227元 | 1.0325元 |
| 2026-01-08 | 1.0225元 | 1.0323元 |
| 2026-01-07 | 1.0222元 | 1.0320元 |
| 2026-01-06 | 1.0224元 | 1.0322元 |
| 2026-01-05 | 1.0226元 | 1.0324元 |
| 2025-12-31 | 1.0221元 | 1.0319元 |
| 2025-12-30 | 1.0220元 | 1.0318元 |
| 2025-12-29 | 1.0220元 | 1.0318元 |
| 2025-12-26 | 1.0223元 | 1.0321元 |
| 2025-12-25 | 1.0222元 | 1.0320元 |
| 2025-12-24 | 1.0221元 | 1.0319元 |
| 2025-12-23 | 1.0220元 | 1.0318元 |