鹏华金利债券D (022142.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理杜培俊基金类型债券型成立日期2024-09-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0330元 (2026-05-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-02-10) 成立以来分红再投入年化收益率2.67% (4479 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华金利债券(007321) |
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鹏华金利债券D(022142) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.0330元 | 1.0447元 |
| 2026-05-07 | 1.0328元 | 1.0445元 |
| 2026-05-06 | 1.0327元 | 1.0444元 |
| 2026-04-30 | 1.0328元 | 1.0445元 |
| 2026-04-29 | 1.0329元 | 1.0446元 |
| 2026-04-28 | 1.0325元 | 1.0442元 |
| 2026-04-27 | 1.0323元 | 1.0440元 |
| 2026-04-24 | 1.0326元 | 1.0443元 |
| 2026-04-23 | 1.0331元 | 1.0448元 |
| 2026-04-22 | 1.0334元 | 1.0451元 |
| 2026-04-21 | 1.0330元 | 1.0447元 |
| 2026-04-20 | 1.0325元 | 1.0442元 |
| 2026-04-17 | 1.0323元 | 1.0440元 |
| 2026-04-16 | 1.0317元 | 1.0434元 |
| 2026-04-15 | 1.0317元 | 1.0434元 |
| 2026-04-14 | 1.0317元 | 1.0434元 |
| 2026-04-13 | 1.0314元 | 1.0431元 |
| 2026-04-10 | 1.0308元 | 1.0425元 |
| 2026-04-09 | 1.0304元 | 1.0421元 |
| 2026-04-08 | 1.0305元 | 1.0422元 |
| 2026-04-07 | 1.0301元 | 1.0418元 |
| 2026-04-03 | 1.0294元 | 1.0411元 |
| 2026-04-02 | 1.0289元 | 1.0406元 |
| 2026-04-01 | 1.0288元 | 1.0405元 |
| 2026-03-31 | 1.0289元 | 1.0406元 |
| 2026-03-30 | 1.0288元 | 1.0405元 |
| 2026-03-27 | 1.0282元 | 1.0399元 |
| 2026-03-26 | 1.0281元 | 1.0398元 |
| 2026-03-25 | 1.0278元 | 1.0395元 |
| 2026-03-24 | 1.0276元 | 1.0393元 |
| 2026-03-23 | 1.0272元 | 1.0389元 |
| 2026-03-20 | 1.0271元 | 1.0388元 |
| 2026-03-19 | 1.0271元 | 1.0388元 |
| 2026-03-18 | 1.0270元 | 1.0387元 |
| 2026-03-17 | 1.0266元 | 1.0383元 |
| 2026-03-16 | 1.0263元 | 1.0380元 |
| 2026-03-13 | 1.0265元 | 1.0382元 |
| 2026-03-12 | 1.0265元 | 1.0382元 |
| 2026-03-11 | 1.0264元 | 1.0381元 |
| 2026-03-10 | 1.0265元 | 1.0382元 |
| 2026-03-09 | 1.0262元 | 1.0379元 |
| 2026-03-06 | 1.0267元 | 1.0384元 |
| 2026-03-05 | 1.0265元 | 1.0382元 |
| 2026-03-04 | 1.0283元 | 1.0381元 |
| 2026-03-03 | 1.0280元 | 1.0378元 |
| 2026-03-02 | 1.0278元 | 1.0376元 |
| 2026-02-27 | 1.0273元 | 1.0371元 |
| 2026-02-26 | 1.0272元 | 1.0370元 |
| 2026-02-25 | 1.0274元 | 1.0372元 |
| 2026-02-24 | 1.0275元 | 1.0373元 |