鹏华金利债券D(022142) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.0400元 | 1.0551元 |
| 2026-08-20 | 1.0402元 | 1.0553元 |
| 2026-08-19 | 1.0404元 | 1.0555元 |
| 2026-08-18 | 1.0407元 | 1.0558元 |
| 2026-08-17 | 1.0403元 | 1.0554元 |
| 2026-08-14 | 1.0401元 | 1.0552元 |
| 2026-08-13 | 1.0398元 | 1.0549元 |
| 2026-08-12 | 1.0392元 | 1.0543元 |
| 2026-08-11 | 1.0392元 | 1.0543元 |
| 2026-08-10 | 1.0394元 | 1.0545元 |
| 2026-08-07 | 1.0387元 | 1.0538元 |
| 2026-08-06 | 1.0381元 | 1.0532元 |
| 2026-08-05 | 1.0381元 | 1.0532元 |
| 2026-08-04 | 1.0381元 | 1.0532元 |
| 2026-08-03 | 1.0379元 | 1.0530元 |
| 2026-07-31 | 1.0377元 | 1.0528元 |
| 2026-07-30 | 1.0372元 | 1.0523元 |
| 2026-07-29 | 1.0364元 | 1.0515元 |
| 2026-07-28 | 1.0366元 | 1.0517元 |
| 2026-07-27 | 1.0366元 | 1.0517元 |
| 2026-07-24 | 1.0365元 | 1.0516元 |
| 2026-07-23 | 1.0361元 | 1.0512元 |
| 2026-07-22 | 1.0358元 | 1.0509元 |
| 2026-07-21 | 1.0348元 | 1.0499元 |
| 2026-07-20 | 1.0347元 | 1.0498元 |
| 2026-07-17 | 1.0348元 | 1.0499元 |
| 2026-07-16 | 1.0345元 | 1.0496元 |
| 2026-07-15 | 1.0346元 | 1.0497元 |
| 2026-07-14 | 1.0344元 | 1.0495元 |
| 2026-07-13 | 1.0343元 | 1.0494元 |
| 2026-07-10 | 1.0344元 | 1.0495元 |
| 2026-07-09 | 1.0342元 | 1.0493元 |
| 2026-07-08 | 1.0341元 | 1.0492元 |
| 2026-07-07 | 1.0337元 | 1.0488元 |
| 2026-07-06 | 1.0335元 | 1.0486元 |
| 2026-07-03 | 1.0329元 | 1.0480元 |
| 2026-07-02 | 1.0330元 | 1.0481元 |
| 2026-07-01 | 1.0328元 | 1.0479元 |
| 2026-06-30 | 1.0336元 | 1.0487元 |
| 2026-06-29 | 1.0342元 | 1.0493元 |
| 2026-06-26 | 1.0335元 | 1.0486元 |
| 2026-06-25 | 1.0333元 | 1.0484元 |
| 2026-06-24 | 1.0327元 | 1.0478元 |
| 2026-06-23 | 1.0329元 | 1.0480元 |
| 2026-06-22 | 1.0333元 | 1.0484元 |
| 2026-06-18 | 1.0332元 | 1.0483元 |
| 2026-06-17 | 1.0329元 | 1.0480元 |
| 2026-06-16 | 1.0323元 | 1.0474元 |
| 2026-06-15 | 1.0316元 | 1.0467元 |
| 2026-06-12 | 1.0314元 | 1.0465元 |