鹏华金利债券D (022142.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理杜培俊基金类型债券型成立日期2024-09-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0335元 (2026-05-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-02-10) 成立以来分红再投入年化收益率2.69% (4471 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华金利债券(007321) |
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鹏华金利债券D(022142) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-02-10
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-10 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-07-04 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-09-06 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |