平安元泓30天滚动持有短债E (022138.jj ) 申 | 基金经理刘晓兰基金类型债券型成立日期2024-09-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1438元 (2026-10-16) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.10% (5695 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安元泓30天滚动持有短债A 、平安元泓30天滚动持有短债C |
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平安元泓30天滚动持有短债E(022138) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.13元 | 16.74万 | 14.77万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.13元 | 4.91万 | 4.37万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.12元 | 5.64万 | 5.04万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 1.25万 | 1.13万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 5,862.16 | 5,276.00元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 2.07万 | 1.87万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 1.90万 | 1.72万元 | -- |