平安元泓30天滚动持有短债E (022138.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理刘晓兰基金类型债券型成立日期2024-09-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1269元 (2026-04-21) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.80% (6147 / 7253) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安元泓30天滚动持有短债A 、平安元泓30天滚动持有短债C |
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平安元泓30天滚动持有短债E(022138) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-05-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-30 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-09-10 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |