平安元泓30天滚动持有短债E (022138.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理刘晓兰基金类型债券型成立日期2024-09-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1355元 (2026-07-23) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率1.96% (5912 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安元泓30天滚动持有短债(013864) 、平安元泓30天滚动持有短债C |
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平安元泓30天滚动持有短债E(022138) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.21% | 0.13% | 0.17% | 0.23% | 0.35% | 0.15% | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.45% |
| 2025 | 0.009% | 0.02% | 0.24% | 0.18% | 0.14% | 0.19% | 0.10% | 0.04% | 0.04% | 0.26% | 0.08% | 0.21% | 1.52% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.13% | -0.05% | 0.27% | 0.59% | 0.68% |