平安元泓30天滚动持有短债E (022138.jj ) 申 | 基金经理刘晓兰基金类型债券型成立日期2024-09-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1438元 (2026-10-16) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.10% (5695 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安元泓30天滚动持有短债A 、平安元泓30天滚动持有短债C |
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平安元泓30天滚动持有短债E(022138) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 100.00% | 0% | 43.00 | 3,892.89元 | -- |
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 23.00 | 2,450.15元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 12.00 | 487.77元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 7.00 | 2,715.46元 | -- |