中银MSCI中国A50互联互通指数增强E (022137.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理赵志华基金类型指数型基金成立日期2024-11-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6938元 (2026-07-24) 管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率26.13% (580 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银MSCI中国A50互联互通指数增强(014623) 、中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
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中银MSCI中国A50互联互通指数增强E(022137) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.6938元 | 1.6938元 |
| 2026-07-23 | 1.7164元 | 1.7164元 |
| 2026-07-22 | 1.7145元 | 1.7145元 |
| 2026-07-21 | 1.7221元 | 1.7221元 |
| 2026-07-20 | 1.6742元 | 1.6742元 |
| 2026-07-17 | 1.6332元 | 1.6332元 |
| 2026-07-16 | 1.6869元 | 1.6869元 |
| 2026-07-15 | 1.7095元 | 1.7095元 |
| 2026-07-14 | 1.7133元 | 1.7133元 |
| 2026-07-13 | 1.6734元 | 1.6734元 |
| 2026-07-10 | 1.6866元 | 1.6866元 |
| 2026-07-09 | 1.7336元 | 1.7336元 |
| 2026-07-08 | 1.6846元 | 1.6846元 |
| 2026-07-07 | 1.6838元 | 1.6838元 |
| 2026-07-06 | 1.6882元 | 1.6882元 |
| 2026-07-03 | 1.6810元 | 1.6810元 |
| 2026-07-02 | 1.6669元 | 1.6669元 |
| 2026-07-01 | 1.7185元 | 1.7185元 |
| 2026-06-30 | 1.7467元 | 1.7467元 |
| 2026-06-29 | 1.7274元 | 1.7274元 |
| 2026-06-26 | 1.7003元 | 1.7003元 |
| 2026-06-25 | 1.7538元 | 1.7538元 |
| 2026-06-24 | 1.7398元 | 1.7398元 |
| 2026-06-23 | 1.7302元 | 1.7302元 |
| 2026-06-22 | 1.7833元 | 1.7833元 |
| 2026-06-18 | 1.7507元 | 1.7507元 |
| 2026-06-17 | 1.7321元 | 1.7321元 |
| 2026-06-16 | 1.7214元 | 1.7214元 |
| 2026-06-15 | 1.7347元 | 1.7347元 |
| 2026-06-12 | 1.6907元 | 1.6907元 |
| 2026-06-11 | 1.6616元 | 1.6616元 |
| 2026-06-10 | 1.6681元 | 1.6681元 |
| 2026-06-09 | 1.6822元 | 1.6822元 |
| 2026-06-08 | 1.6537元 | 1.6537元 |
| 2026-06-05 | 1.6901元 | 1.6901元 |
| 2026-06-04 | 1.7289元 | 1.7289元 |
| 2026-06-03 | 1.7489元 | 1.7489元 |
| 2026-06-02 | 1.7362元 | 1.7362元 |
| 2026-06-01 | 1.6931元 | 1.6931元 |
| 2026-05-29 | 1.7175元 | 1.7175元 |
| 2026-05-28 | 1.7276元 | 1.7276元 |
| 2026-05-27 | 1.7116元 | 1.7116元 |
| 2026-05-26 | 1.7235元 | 1.7235元 |
| 2026-05-25 | 1.7095元 | 1.7095元 |
| 2026-05-22 | 1.6712元 | 1.6712元 |
| 2026-05-21 | 1.6520元 | 1.6520元 |
| 2026-05-20 | 1.6792元 | 1.6792元 |
| 2026-05-19 | 1.6808元 | 1.6808元 |
| 2026-05-18 | 1.6736元 | 1.6736元 |
| 2026-05-15 | 1.6842元 | 1.6842元 |