中银MSCI中国A50互联互通指数增强E (022137.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-11-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5984元 (2026-01-09) 基金经理赵志华管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率33.93% (645 / 5560) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银MSCI中国A50互联互通指数增强A 、中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
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中银MSCI中国A50互联互通指数增强E(022137) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 59.82万元 | 0.70% | 8.55万元 | 0.10% |
| 2025-06-26 | -- | 0.70% | -- | 0.10% |
| 2025-01-03 | -- | 0.70% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 104.00万元 | 1.00% | 15.60万元 | 0.15% |
| 2024-11-25 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 30.92万元 | 1.00% | 4.64万元 | 0.15% |
| 2024-06-26 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |