中银MSCI中国A50互联互通指数增强E (022137.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理赵志华基金类型指数型基金成立日期2024-11-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6808元 (2026-05-19) 管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2025-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率29.07% (878 / 5894) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银MSCI中国A50互联互通指数增强(014623) 、中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E(022137) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-19
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-19 | 1.6808元 | 1.6808元 |
| 2026-05-18 | 1.6736元 | 1.6736元 |
| 2026-05-15 | 1.6842元 | 1.6842元 |
| 2026-05-14 | 1.7102元 | 1.7102元 |
| 2026-05-13 | 1.7402元 | 1.7402元 |
| 2026-05-12 | 1.7190元 | 1.7190元 |
| 2026-05-11 | 1.7055元 | 1.7055元 |
| 2026-05-08 | 1.6762元 | 1.6762元 |
| 2026-05-07 | 1.6928元 | 1.6928元 |
| 2026-05-06 | 1.6857元 | 1.6857元 |
| 2026-04-30 | 1.6582元 | 1.6582元 |
| 2026-04-29 | 1.6570元 | 1.6570元 |
| 2026-04-28 | 1.6441元 | 1.6441元 |
| 2026-04-27 | 1.6492元 | 1.6492元 |
| 2026-04-24 | 1.6492元 | 1.6492元 |
| 2026-04-23 | 1.6508元 | 1.6508元 |
| 2026-04-22 | 1.6527元 | 1.6527元 |
| 2026-04-21 | 1.6357元 | 1.6357元 |
| 2026-04-20 | 1.6315元 | 1.6315元 |
| 2026-04-17 | 1.6239元 | 1.6239元 |
| 2026-04-16 | 1.6236元 | 1.6236元 |
| 2026-04-15 | 1.5997元 | 1.5997元 |
| 2026-04-14 | 1.5970元 | 1.5970元 |
| 2026-04-13 | 1.5745元 | 1.5745元 |
| 2026-04-10 | 1.5691元 | 1.5691元 |
| 2026-04-09 | 1.5424元 | 1.5424元 |
| 2026-04-08 | 1.5515元 | 1.5515元 |
| 2026-04-07 | 1.4987元 | 1.4987元 |
| 2026-04-03 | 1.4961元 | 1.4961元 |
| 2026-04-02 | 1.5074元 | 1.5074元 |
| 2026-04-01 | 1.5249元 | 1.5249元 |
| 2026-03-31 | 1.4980元 | 1.4980元 |
| 2026-03-30 | 1.5066元 | 1.5066元 |
| 2026-03-27 | 1.5104元 | 1.5104元 |
| 2026-03-26 | 1.5020元 | 1.5020元 |
| 2026-03-25 | 1.5184元 | 1.5184元 |
| 2026-03-24 | 1.4968元 | 1.4968元 |
| 2026-03-23 | 1.4794元 | 1.4794元 |
| 2026-03-20 | 1.5232元 | 1.5232元 |
| 2026-03-19 | 1.5201元 | 1.5201元 |
| 2026-03-18 | 1.5425元 | 1.5425元 |
| 2026-03-17 | 1.5354元 | 1.5354元 |
| 2026-03-16 | 1.5418元 | 1.5418元 |
| 2026-03-13 | 1.5360元 | 1.5360元 |
| 2026-03-12 | 1.5412元 | 1.5412元 |
| 2026-03-11 | 1.5520元 | 1.5520元 |
| 2026-03-10 | 1.5399元 | 1.5399元 |
| 2026-03-09 | 1.5199元 | 1.5199元 |
| 2026-03-06 | 1.5361元 | 1.5361元 |
| 2026-03-05 | 1.5358元 | 1.5358元 |