中银MSCI中国A50互联互通指数增强E (022137.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-11-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5404元 (2026-02-27) 基金经理赵志华管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率26.12% (1057 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银MSCI中国A50互联互通指数增强A 、中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
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中银MSCI中国A50互联互通指数增强E(022137) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.5404元 | 1.5404元 |
| 2026-02-26 | 1.5475元 | 1.5475元 |
| 2026-02-25 | 1.5578元 | 1.5578元 |
| 2026-02-24 | 1.5463元 | 1.5463元 |
| 2026-02-13 | 1.5384元 | 1.5384元 |
| 2026-02-12 | 1.5607元 | 1.5607元 |
| 2026-02-11 | 1.5620元 | 1.5620元 |
| 2026-02-10 | 1.5640元 | 1.5640元 |
| 2026-02-09 | 1.5594元 | 1.5594元 |
| 2026-02-06 | 1.5374元 | 1.5374元 |
| 2026-02-05 | 1.5460元 | 1.5460元 |
| 2026-02-04 | 1.5545元 | 1.5545元 |
| 2026-02-03 | 1.5438元 | 1.5438元 |
| 2026-02-02 | 1.5329元 | 1.5329元 |
| 2026-01-30 | 1.5704元 | 1.5704元 |
| 2026-01-29 | 1.5850元 | 1.5850元 |
| 2026-01-28 | 1.5720元 | 1.5720元 |
| 2026-01-27 | 1.5638元 | 1.5638元 |
| 2026-01-26 | 1.5601元 | 1.5601元 |
| 2026-01-23 | 1.5527元 | 1.5527元 |
| 2026-01-22 | 1.5707元 | 1.5707元 |
| 2026-01-21 | 1.5720元 | 1.5720元 |
| 2026-01-20 | 1.5701元 | 1.5701元 |
| 2026-01-19 | 1.5779元 | 1.5779元 |
| 2026-01-16 | 1.5826元 | 1.5826元 |
| 2026-01-15 | 1.5898元 | 1.5898元 |
| 2026-01-14 | 1.5855元 | 1.5855元 |
| 2026-01-13 | 1.5880元 | 1.5880元 |
| 2026-01-12 | 1.5970元 | 1.5970元 |
| 2026-01-09 | 1.5984元 | 1.5984元 |
| 2026-01-08 | 1.5925元 | 1.5925元 |
| 2026-01-07 | 1.6036元 | 1.6036元 |
| 2026-01-06 | 1.6110元 | 1.6110元 |
| 2026-01-05 | 1.5904元 | 1.5904元 |
| 2025-12-31 | 1.5644元 | 1.5644元 |
| 2025-12-30 | 1.5755元 | 1.5755元 |
| 2025-12-29 | 1.5692元 | 1.5692元 |
| 2025-12-26 | 1.5736元 | 1.5736元 |
| 2025-12-25 | 1.5704元 | 1.5704元 |
| 2025-12-24 | 1.5672元 | 1.5672元 |
| 2025-12-23 | 1.5646元 | 1.5646元 |
| 2025-12-22 | 1.5547元 | 1.5547元 |
| 2025-12-19 | 1.5366元 | 1.5366元 |
| 2025-12-18 | 1.5319元 | 1.5319元 |
| 2025-12-17 | 1.5419元 | 1.5419元 |
| 2025-12-16 | 1.5108元 | 1.5108元 |
| 2025-12-15 | 1.5312元 | 1.5312元 |
| 2025-12-12 | 1.5425元 | 1.5425元 |
| 2025-12-11 | 1.5373元 | 1.5373元 |
| 2025-12-10 | 1.5476元 | 1.5476元 |