中银MSCI中国A50互联互通指数增强E
(022137.jj ) 中银基金管理有限公司申		基金类型指数型基金成立日期2024-11-25总资产规模94.48万元 (2025-09-30) 基金净值1.5826元 (2026-01-16) 基金经理赵志华管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率32.13% (750 / 5575)
相关基金: 主从基金: 中银MSCI中国A50互联互通指数增强A 、中银MSCI中国A50互联互通指数增强C
备注 (0): 双击编辑备注
关注
0
block
0
发表讨论

中银MSCI中国A50互联互通指数增强E(022137) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

数据选项
起始时间
结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来

中银MSCI中国A50互联互通指数增强E.(022137) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
加载中......
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-301.53元94.48万61.85万元--
2025-06-301.22元59.29万48.73万元--
2025-03-311.19元81.21万68.13万元--
2024-12-311.20元192.44万160.81万元--

©2016-2024 理杏仁 | 北京乾谦慧科技有限公司 | 违法和不良信息举报中心 互联网违法和不良信息投诉：010-86460785

推荐Chrome浏览器 | 京公网安备11010502033936号 | 京B2-20201471 | 京ICP备16057978号 | 用户协议

风险提示: 本站所有免费及收费信息和数据仅供参考，不构成投资建议，理杏仁不承担由此导致的任何法律责任。