中银MSCI中国A50互联互通指数增强E (022137.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理赵志华基金类型指数型基金成立日期2024-11-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6712元 (2026-05-22) 管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率28.39% (919 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银MSCI中国A50互联互通指数增强(014623) 、中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
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中银MSCI中国A50互联互通指数增强E(022137) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.50元 | 159.90万 | 106.74万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.56元 | 225.07万 | 143.87万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.53元 | 94.48万 | 61.85万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.22元 | 59.29万 | 48.73万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.19元 | 81.21万 | 68.13万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.20元 | 192.44万 | 160.81万元 | -- |