华富可转债债券C (022127.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理戴弘毅基金类型债券型成立日期2024-09-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7489元 (2026-05-11) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率30.97% (22 / 7284) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富可转债债券(005793) 、华富可转债债券D |
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华富可转债债券C(022127) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-11 | 1.7489元 | 1.7489元 |
| 2026-05-08 | 1.7326元 | 1.7326元 |
| 2026-05-07 | 1.7273元 | 1.7273元 |
| 2026-05-06 | 1.7298元 | 1.7298元 |
| 2026-04-30 | 1.7054元 | 1.7054元 |
| 2026-04-29 | 1.7050元 | 1.7050元 |
| 2026-04-28 | 1.6926元 | 1.6926元 |
| 2026-04-27 | 1.7053元 | 1.7053元 |
| 2026-04-24 | 1.7070元 | 1.7070元 |
| 2026-04-23 | 1.7071元 | 1.7071元 |
| 2026-04-22 | 1.7209元 | 1.7209元 |
| 2026-04-21 | 1.7035元 | 1.7035元 |
| 2026-04-20 | 1.7060元 | 1.7060元 |
| 2026-04-17 | 1.7019元 | 1.7019元 |
| 2026-04-16 | 1.6946元 | 1.6946元 |
| 2026-04-15 | 1.6688元 | 1.6688元 |
| 2026-04-14 | 1.6676元 | 1.6676元 |
| 2026-04-13 | 1.6510元 | 1.6510元 |
| 2026-04-10 | 1.6614元 | 1.6614元 |
| 2026-04-09 | 1.6635元 | 1.6635元 |
| 2026-04-08 | 1.6695元 | 1.6695元 |
| 2026-04-07 | 1.6242元 | 1.6242元 |
| 2026-04-03 | 1.6161元 | 1.6161元 |
| 2026-04-02 | 1.6148元 | 1.6148元 |
| 2026-04-01 | 1.6340元 | 1.6340元 |
| 2026-03-31 | 1.6029元 | 1.6029元 |
| 2026-03-30 | 1.6257元 | 1.6257元 |
| 2026-03-27 | 1.6430元 | 1.6430元 |
| 2026-03-26 | 1.6341元 | 1.6341元 |
| 2026-03-25 | 1.6590元 | 1.6590元 |
| 2026-03-24 | 1.6408元 | 1.6408元 |
| 2026-03-23 | 1.6025元 | 1.6025元 |
| 2026-03-20 | 1.6284元 | 1.6284元 |
| 2026-03-19 | 1.6414元 | 1.6414元 |
| 2026-03-18 | 1.6732元 | 1.6732元 |
| 2026-03-17 | 1.6542元 | 1.6542元 |
| 2026-03-16 | 1.6825元 | 1.6825元 |
| 2026-03-13 | 1.6844元 | 1.6844元 |
| 2026-03-12 | 1.7014元 | 1.7014元 |
| 2026-03-11 | 1.7230元 | 1.7230元 |
| 2026-03-10 | 1.7210元 | 1.7210元 |
| 2026-03-09 | 1.7007元 | 1.7007元 |
| 2026-03-06 | 1.7114元 | 1.7114元 |
| 2026-03-05 | 1.7041元 | 1.7041元 |
| 2026-03-04 | 1.7049元 | 1.7049元 |
| 2026-03-03 | 1.7072元 | 1.7072元 |
| 2026-03-02 | 1.7376元 | 1.7376元 |
| 2026-02-27 | 1.7383元 | 1.7383元 |
| 2026-02-26 | 1.7408元 | 1.7408元 |
| 2026-02-25 | 1.7524元 | 1.7524元 |