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公告
华富可转债债券C
(022127.jj )
华富基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2024-09-09
总资产规模
1.01亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.7350
元
(
2026-02-12
)
基金经理
戴弘毅
管理费用率
1.00%
管托费用率
0.20%
(
2025-11-26
)
成立以来分红再投入年化收益率
36.48%
(18 / 7215)
相关基金:
主从基金:
华富可转债债券A
、
华富可转债债券D
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华富可转债债券C(022127) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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华富可转债债券C.(022127) 历史总基金份额和总规模曲线图
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华富可转债债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.64
元
1.01亿
6,171.77万
元
--
2025-09-30
1.63
元
1.66亿
1.02亿
元
--
2025-06-30
1.44
元
1.07亿
7,449.80万
元
--
2025-03-31
1.37
元
4,833.01万
3,525.43万
元
--
2024-12-31
1.31
元
3,181.44万
2,426.17万
元
--
2024-09-30
1.22
元
162.13万
132.87万
元
--