华富可转债债券C (022127.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理何嘉楠基金类型债券型成立日期2024-09-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3904元 (2026-07-24) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-17) 成立以来分红再投入年化收益率12.56% (80 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富可转债债券(005793) 、华富可转债债券D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华富可转债债券C(022127) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.3904元 | 1.3904元 |
| 2026-07-23 | 1.3941元 | 1.3941元 |
| 2026-07-22 | 1.4003元 | 1.4003元 |
| 2026-07-21 | 1.4314元 | 1.4314元 |
| 2026-07-20 | 1.3713元 | 1.3713元 |
| 2026-07-17 | 1.3988元 | 1.3988元 |
| 2026-07-16 | 1.4377元 | 1.4377元 |
| 2026-07-15 | 1.4772元 | 1.4772元 |
| 2026-07-14 | 1.5112元 | 1.5112元 |
| 2026-07-13 | 1.4830元 | 1.4830元 |
| 2026-07-10 | 1.5420元 | 1.5420元 |
| 2026-07-09 | 1.5756元 | 1.5756元 |
| 2026-07-08 | 1.5293元 | 1.5293元 |
| 2026-07-07 | 1.5466元 | 1.5466元 |
| 2026-07-06 | 1.5785元 | 1.5785元 |
| 2026-07-03 | 1.5734元 | 1.5734元 |
| 2026-07-02 | 1.5851元 | 1.5851元 |
| 2026-07-01 | 1.6276元 | 1.6276元 |
| 2026-06-30 | 1.6524元 | 1.6524元 |
| 2026-06-29 | 1.6024元 | 1.6024元 |
| 2026-06-26 | 1.6233元 | 1.6233元 |
| 2026-06-25 | 1.6456元 | 1.6456元 |
| 2026-06-24 | 1.6386元 | 1.6386元 |
| 2026-06-23 | 1.6117元 | 1.6117元 |
| 2026-06-22 | 1.6467元 | 1.6467元 |
| 2026-06-18 | 1.6384元 | 1.6384元 |
| 2026-06-17 | 1.6432元 | 1.6432元 |
| 2026-06-16 | 1.6336元 | 1.6336元 |
| 2026-06-15 | 1.6238元 | 1.6238元 |
| 2026-06-12 | 1.5995元 | 1.5995元 |
| 2026-06-11 | 1.5855元 | 1.5855元 |
| 2026-06-10 | 1.5852元 | 1.5852元 |
| 2026-06-09 | 1.6104元 | 1.6104元 |
| 2026-06-08 | 1.5963元 | 1.5963元 |
| 2026-06-05 | 1.6213元 | 1.6213元 |
| 2026-06-04 | 1.6291元 | 1.6291元 |
| 2026-06-03 | 1.6424元 | 1.6424元 |
| 2026-06-02 | 1.6414元 | 1.6414元 |
| 2026-06-01 | 1.6344元 | 1.6344元 |
| 2026-05-29 | 1.6201元 | 1.6201元 |
| 2026-05-28 | 1.6429元 | 1.6429元 |
| 2026-05-27 | 1.6339元 | 1.6339元 |
| 2026-05-26 | 1.6494元 | 1.6494元 |
| 2026-05-25 | 1.6654元 | 1.6654元 |
| 2026-05-22 | 1.6628元 | 1.6628元 |
| 2026-05-21 | 1.6524元 | 1.6524元 |
| 2026-05-20 | 1.6773元 | 1.6773元 |
| 2026-05-19 | 1.6865元 | 1.6865元 |
| 2026-05-18 | 1.6705元 | 1.6705元 |
| 2026-05-15 | 1.6736元 | 1.6736元 |