鹏华丰玉债券E (022118.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理汪坤基金类型债券型成立日期2024-09-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0398元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-04) 成立以来分红再投入年化收益率2.45% (4949 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华丰玉债券(004463) 、鹏华丰玉债券C |
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鹏华丰玉债券E(022118) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0398元 | 1.0468元 |
| 2026-07-23 | 1.0396元 | 1.0466元 |
| 2026-07-22 | 1.0395元 | 1.0465元 |
| 2026-07-21 | 1.0390元 | 1.0460元 |
| 2026-07-20 | 1.0390元 | 1.0460元 |
| 2026-07-17 | 1.0390元 | 1.0460元 |
| 2026-07-16 | 1.0389元 | 1.0459元 |
| 2026-07-15 | 1.0389元 | 1.0459元 |
| 2026-07-14 | 1.0387元 | 1.0457元 |
| 2026-07-13 | 1.0387元 | 1.0457元 |
| 2026-07-10 | 1.0387元 | 1.0457元 |
| 2026-07-09 | 1.0387元 | 1.0457元 |
| 2026-07-08 | 1.0386元 | 1.0456元 |
| 2026-07-07 | 1.0385元 | 1.0455元 |
| 2026-07-06 | 1.0384元 | 1.0454元 |
| 2026-07-03 | 1.0380元 | 1.0450元 |
| 2026-07-02 | 1.0380元 | 1.0450元 |
| 2026-07-01 | 1.0378元 | 1.0448元 |
| 2026-06-30 | 1.0384元 | 1.0454元 |
| 2026-06-29 | 1.0384元 | 1.0454元 |
| 2026-06-26 | 1.0380元 | 1.0450元 |
| 2026-06-25 | 1.0378元 | 1.0448元 |
| 2026-06-24 | 1.0373元 | 1.0443元 |
| 2026-06-23 | 1.0372元 | 1.0442元 |
| 2026-06-22 | 1.0375元 | 1.0445元 |
| 2026-06-18 | 1.0374元 | 1.0444元 |
| 2026-06-17 | 1.0370元 | 1.0440元 |
| 2026-06-16 | 1.0362元 | 1.0432元 |
| 2026-06-15 | 1.0358元 | 1.0428元 |
| 2026-06-12 | 1.0354元 | 1.0424元 |
| 2026-06-11 | 1.0354元 | 1.0424元 |
| 2026-06-10 | 1.0360元 | 1.0430元 |
| 2026-06-09 | 1.0365元 | 1.0435元 |
| 2026-06-08 | 1.0371元 | 1.0441元 |
| 2026-06-05 | 1.0375元 | 1.0445元 |
| 2026-06-04 | 1.0376元 | 1.0446元 |
| 2026-06-03 | 1.0375元 | 1.0445元 |
| 2026-06-02 | 1.0375元 | 1.0445元 |
| 2026-06-01 | 1.0374元 | 1.0444元 |
| 2026-05-29 | 1.0368元 | 1.0438元 |
| 2026-05-28 | 1.0365元 | 1.0435元 |
| 2026-05-27 | 1.0361元 | 1.0431元 |
| 2026-05-26 | 1.0357元 | 1.0427元 |
| 2026-05-25 | 1.0353元 | 1.0423元 |
| 2026-05-22 | 1.0351元 | 1.0421元 |
| 2026-05-21 | 1.0351元 | 1.0421元 |
| 2026-05-20 | 1.0350元 | 1.0420元 |
| 2026-05-19 | 1.0349元 | 1.0419元 |
| 2026-05-18 | 1.0344元 | 1.0414元 |
| 2026-05-15 | 1.0341元 | 1.0411元 |