鹏华丰玉债券E(022118) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0476元 | 1.0546元 |
| 2026-10-12 | 1.0473元 | 1.0543元 |
| 2026-10-09 | 1.0467元 | 1.0537元 |
| 2026-10-08 | 1.0464元 | 1.0534元 |
| 2026-09-30 | 1.0462元 | 1.0532元 |
| 2026-09-29 | 1.0465元 | 1.0535元 |
| 2026-09-28 | 1.0460元 | 1.0530元 |
| 2026-09-24 | 1.0460元 | 1.0530元 |
| 2026-09-23 | 1.0455元 | 1.0525元 |
| 2026-09-22 | 1.0454元 | 1.0524元 |
| 2026-09-21 | 1.0450元 | 1.0520元 |
| 2026-09-18 | 1.0445元 | 1.0515元 |
| 2026-09-17 | 1.0442元 | 1.0512元 |
| 2026-09-16 | 1.0440元 | 1.0510元 |
| 2026-09-15 | 1.0438元 | 1.0508元 |
| 2026-09-14 | 1.0437元 | 1.0507元 |
| 2026-09-11 | 1.0436元 | 1.0506元 |
| 2026-09-10 | 1.0436元 | 1.0506元 |
| 2026-09-09 | 1.0437元 | 1.0507元 |
| 2026-09-08 | 1.0437元 | 1.0507元 |
| 2026-09-07 | 1.0436元 | 1.0506元 |
| 2026-09-04 | 1.0433元 | 1.0503元 |
| 2026-09-03 | 1.0431元 | 1.0501元 |
| 2026-09-02 | 1.0429元 | 1.0499元 |
| 2026-09-01 | 1.0429元 | 1.0499元 |
| 2026-08-31 | 1.0425元 | 1.0495元 |
| 2026-08-28 | 1.0424元 | 1.0494元 |
| 2026-08-27 | 1.0425元 | 1.0495元 |
| 2026-08-26 | 1.0429元 | 1.0499元 |
| 2026-08-25 | 1.0429元 | 1.0499元 |
| 2026-08-24 | 1.0429元 | 1.0499元 |
| 2026-08-21 | 1.0426元 | 1.0496元 |
| 2026-08-20 | 1.0428元 | 1.0498元 |
| 2026-08-19 | 1.0431元 | 1.0501元 |
| 2026-08-18 | 1.0433元 | 1.0503元 |
| 2026-08-17 | 1.0427元 | 1.0497元 |
| 2026-08-14 | 1.0424元 | 1.0494元 |
| 2026-08-13 | 1.0422元 | 1.0492元 |
| 2026-08-12 | 1.0417元 | 1.0487元 |
| 2026-08-11 | 1.0416元 | 1.0486元 |
| 2026-08-10 | 1.0417元 | 1.0487元 |
| 2026-08-07 | 1.0412元 | 1.0482元 |
| 2026-08-06 | 1.0408元 | 1.0478元 |
| 2026-08-05 | 1.0408元 | 1.0478元 |
| 2026-08-04 | 1.0408元 | 1.0478元 |
| 2026-08-03 | 1.0407元 | 1.0477元 |
| 2026-07-31 | 1.0404元 | 1.0474元 |
| 2026-07-30 | 1.0400元 | 1.0470元 |
| 2026-07-29 | 1.0397元 | 1.0467元 |
| 2026-07-28 | 1.0397元 | 1.0467元 |