鹏华丰玉债券E(022118) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.0426元 | 1.0496元 |
| 2026-08-20 | 1.0428元 | 1.0498元 |
| 2026-08-19 | 1.0431元 | 1.0501元 |
| 2026-08-18 | 1.0433元 | 1.0503元 |
| 2026-08-17 | 1.0427元 | 1.0497元 |
| 2026-08-14 | 1.0424元 | 1.0494元 |
| 2026-08-13 | 1.0422元 | 1.0492元 |
| 2026-08-12 | 1.0417元 | 1.0487元 |
| 2026-08-11 | 1.0416元 | 1.0486元 |
| 2026-08-10 | 1.0417元 | 1.0487元 |
| 2026-08-07 | 1.0412元 | 1.0482元 |
| 2026-08-06 | 1.0408元 | 1.0478元 |
| 2026-08-05 | 1.0408元 | 1.0478元 |
| 2026-08-04 | 1.0408元 | 1.0478元 |
| 2026-08-03 | 1.0407元 | 1.0477元 |
| 2026-07-31 | 1.0404元 | 1.0474元 |
| 2026-07-30 | 1.0400元 | 1.0470元 |
| 2026-07-29 | 1.0397元 | 1.0467元 |
| 2026-07-28 | 1.0397元 | 1.0467元 |
| 2026-07-27 | 1.0399元 | 1.0469元 |
| 2026-07-24 | 1.0398元 | 1.0468元 |
| 2026-07-23 | 1.0396元 | 1.0466元 |
| 2026-07-22 | 1.0395元 | 1.0465元 |
| 2026-07-21 | 1.0390元 | 1.0460元 |
| 2026-07-20 | 1.0390元 | 1.0460元 |
| 2026-07-17 | 1.0390元 | 1.0460元 |
| 2026-07-16 | 1.0389元 | 1.0459元 |
| 2026-07-15 | 1.0389元 | 1.0459元 |
| 2026-07-14 | 1.0387元 | 1.0457元 |
| 2026-07-13 | 1.0387元 | 1.0457元 |
| 2026-07-10 | 1.0387元 | 1.0457元 |
| 2026-07-09 | 1.0387元 | 1.0457元 |
| 2026-07-08 | 1.0386元 | 1.0456元 |
| 2026-07-07 | 1.0385元 | 1.0455元 |
| 2026-07-06 | 1.0384元 | 1.0454元 |
| 2026-07-03 | 1.0380元 | 1.0450元 |
| 2026-07-02 | 1.0380元 | 1.0450元 |
| 2026-07-01 | 1.0378元 | 1.0448元 |
| 2026-06-30 | 1.0384元 | 1.0454元 |
| 2026-06-29 | 1.0384元 | 1.0454元 |
| 2026-06-26 | 1.0380元 | 1.0450元 |
| 2026-06-25 | 1.0378元 | 1.0448元 |
| 2026-06-24 | 1.0373元 | 1.0443元 |
| 2026-06-23 | 1.0372元 | 1.0442元 |
| 2026-06-22 | 1.0375元 | 1.0445元 |
| 2026-06-18 | 1.0374元 | 1.0444元 |
| 2026-06-17 | 1.0370元 | 1.0440元 |
| 2026-06-16 | 1.0362元 | 1.0432元 |
| 2026-06-15 | 1.0358元 | 1.0428元 |
| 2026-06-12 | 1.0354元 | 1.0424元 |