鹏华丰玉债券E (022118.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理汪坤基金类型债券型成立日期2024-09-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0329元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-04) 成立以来分红再投入年化收益率2.39% (5234 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华丰玉债券(004463) 、鹏华丰玉债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华丰玉债券E(022118) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.0329元 | 1.0399元 |
| 2026-04-29 | 1.0329元 | 1.0399元 |
| 2026-04-28 | 1.0325元 | 1.0395元 |
| 2026-04-27 | 1.0322元 | 1.0392元 |
| 2026-04-24 | 1.0324元 | 1.0394元 |
| 2026-04-23 | 1.0327元 | 1.0397元 |
| 2026-04-22 | 1.0329元 | 1.0399元 |
| 2026-04-21 | 1.0325元 | 1.0395元 |
| 2026-04-20 | 1.0323元 | 1.0393元 |
| 2026-04-17 | 1.0320元 | 1.0390元 |
| 2026-04-16 | 1.0316元 | 1.0386元 |
| 2026-04-15 | 1.0315元 | 1.0385元 |
| 2026-04-14 | 1.0314元 | 1.0384元 |
| 2026-04-13 | 1.0312元 | 1.0382元 |
| 2026-04-10 | 1.0311元 | 1.0381元 |
| 2026-04-09 | 1.0310元 | 1.0380元 |
| 2026-04-08 | 1.0286元 | 1.0356元 |
| 2026-04-07 | 1.0277元 | 1.0347元 |
| 2026-04-03 | 1.0272元 | 1.0342元 |
| 2026-04-02 | 1.0266元 | 1.0336元 |
| 2026-04-01 | 1.0265元 | 1.0335元 |
| 2026-03-31 | 1.0266元 | 1.0336元 |
| 2026-03-30 | 1.0268元 | 1.0338元 |
| 2026-03-27 | 1.0262元 | 1.0332元 |
| 2026-03-26 | 1.0259元 | 1.0329元 |
| 2026-03-25 | 1.0257元 | 1.0327元 |
| 2026-03-24 | 1.0255元 | 1.0325元 |
| 2026-03-23 | 1.0253元 | 1.0323元 |
| 2026-03-20 | 1.0254元 | 1.0324元 |
| 2026-03-19 | 1.0255元 | 1.0325元 |
| 2026-03-18 | 1.0302元 | 1.0322元 |
| 2026-03-17 | 1.0298元 | 1.0318元 |
| 2026-03-16 | 1.0295元 | 1.0315元 |
| 2026-03-13 | 1.0298元 | 1.0318元 |
| 2026-03-12 | 1.0298元 | 1.0318元 |
| 2026-03-11 | 1.0297元 | 1.0317元 |
| 2026-03-10 | 1.0296元 | 1.0316元 |
| 2026-03-09 | 1.0296元 | 1.0316元 |
| 2026-03-06 | 1.0300元 | 1.0320元 |
| 2026-03-05 | 1.0298元 | 1.0318元 |
| 2026-03-04 | 1.0297元 | 1.0317元 |
| 2026-03-03 | 1.0295元 | 1.0315元 |
| 2026-03-02 | 1.0294元 | 1.0314元 |
| 2026-02-27 | 1.0288元 | 1.0308元 |
| 2026-02-26 | 1.0289元 | 1.0309元 |
| 2026-02-25 | 1.0292元 | 1.0312元 |
| 2026-02-24 | 1.0295元 | 1.0315元 |
| 2026-02-13 | 1.0289元 | 1.0309元 |
| 2026-02-12 | 1.0289元 | 1.0309元 |
| 2026-02-11 | 1.0285元 | 1.0305元 |