鹏华丰玉债券E (022118.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理汪坤基金类型债券型成立日期2024-09-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0374元 (2026-06-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-04) 成立以来分红再投入年化收益率2.46% (5098 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华丰玉债券(004463) 、鹏华丰玉债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华丰玉债券E(022118) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.0374元 | 1.0444元 |
| 2026-06-17 | 1.0370元 | 1.0440元 |
| 2026-06-16 | 1.0362元 | 1.0432元 |
| 2026-06-15 | 1.0358元 | 1.0428元 |
| 2026-06-12 | 1.0354元 | 1.0424元 |
| 2026-06-11 | 1.0354元 | 1.0424元 |
| 2026-06-10 | 1.0360元 | 1.0430元 |
| 2026-06-09 | 1.0365元 | 1.0435元 |
| 2026-06-08 | 1.0371元 | 1.0441元 |
| 2026-06-05 | 1.0375元 | 1.0445元 |
| 2026-06-04 | 1.0376元 | 1.0446元 |
| 2026-06-03 | 1.0375元 | 1.0445元 |
| 2026-06-02 | 1.0375元 | 1.0445元 |
| 2026-06-01 | 1.0374元 | 1.0444元 |
| 2026-05-29 | 1.0368元 | 1.0438元 |
| 2026-05-28 | 1.0365元 | 1.0435元 |
| 2026-05-27 | 1.0361元 | 1.0431元 |
| 2026-05-26 | 1.0357元 | 1.0427元 |
| 2026-05-25 | 1.0353元 | 1.0423元 |
| 2026-05-22 | 1.0351元 | 1.0421元 |
| 2026-05-21 | 1.0351元 | 1.0421元 |
| 2026-05-20 | 1.0350元 | 1.0420元 |
| 2026-05-19 | 1.0349元 | 1.0419元 |
| 2026-05-18 | 1.0344元 | 1.0414元 |
| 2026-05-15 | 1.0341元 | 1.0411元 |
| 2026-05-14 | 1.0340元 | 1.0410元 |
| 2026-05-13 | 1.0340元 | 1.0410元 |
| 2026-05-12 | 1.0336元 | 1.0406元 |
| 2026-05-11 | 1.0333元 | 1.0403元 |
| 2026-05-08 | 1.0330元 | 1.0400元 |
| 2026-05-07 | 1.0327元 | 1.0397元 |
| 2026-05-06 | 1.0327元 | 1.0397元 |
| 2026-04-30 | 1.0329元 | 1.0399元 |
| 2026-04-29 | 1.0329元 | 1.0399元 |
| 2026-04-28 | 1.0325元 | 1.0395元 |
| 2026-04-27 | 1.0322元 | 1.0392元 |
| 2026-04-24 | 1.0324元 | 1.0394元 |
| 2026-04-23 | 1.0327元 | 1.0397元 |
| 2026-04-22 | 1.0329元 | 1.0399元 |
| 2026-04-21 | 1.0325元 | 1.0395元 |
| 2026-04-20 | 1.0323元 | 1.0393元 |
| 2026-04-17 | 1.0320元 | 1.0390元 |
| 2026-04-16 | 1.0316元 | 1.0386元 |
| 2026-04-15 | 1.0315元 | 1.0385元 |
| 2026-04-14 | 1.0314元 | 1.0384元 |
| 2026-04-13 | 1.0312元 | 1.0382元 |
| 2026-04-10 | 1.0311元 | 1.0381元 |
| 2026-04-09 | 1.0310元 | 1.0380元 |
| 2026-04-08 | 1.0286元 | 1.0356元 |
| 2026-04-07 | 1.0277元 | 1.0347元 |