鹏华丰玉债券E (022118.jj ) 申	基金经理汪坤基金类型债券型成立日期2024-09-02总资产规模673.94万元 (2026-06-30) 基金净值1.0426元 (2026-08-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.50% (4853 / 7420)
相关基金:	主从基金: 鹏华丰玉债券A 、鹏华丰玉债券C
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鹏华丰玉债券E(022118) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2026-03-19

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2026-03-19	2026-03-19	0.005 元	729.63万	3.65万元	0.49%	0.49%
2025-03-20	2025-03-20	0.002 元	7,378.79万	14.76万元	0.20%	0.20%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。