鹏华丰玉债券E (022118.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理汪坤基金类型债券型成立日期2024-09-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0329元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-04) 成立以来分红再投入年化收益率2.39% (5234 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华丰玉债券(004463) 、鹏华丰玉债券C |
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鹏华丰玉债券E(022118) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-03-19
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-19 | 2026-03-19 | 0.005 元 | 729.63万 | 3.65万元 | 0.49% | 0.49% |
| 2025-03-20 | 2025-03-20 | 0.002 元 | 7,378.79万 | 14.76万元 | 0.20% | 0.20% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |