鹏华丰玉债券E(022118) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.04元 | 673.94万 | 649.02万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.03元 | 485.45万 | 472.87万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 748.09万 | 729.63万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 1,059.72万 | 1,039.55万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 2,191.35万 | 2,142.50万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 3,137.20万 | 3,097.86万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 7,502.75万 | 7,378.79万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 4.49亿 | 4.51亿元 | -- |