国泰丰鑫纯债债券C(022113) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.01元 | 8.13亿 | 8.04亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.01元 | 5.73亿 | 5.67亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.01元 | 4.93亿 | 4.90亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 7.32亿 | 7.27亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 1.72亿 | 1.71亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 2,026.82万 | 2,005.76万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 507.70万 | 495.60万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 91.83万 | 90.07万元 | -- |