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公告
国泰丰鑫纯债债券C
(022113.jj )
国泰基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2024-09-04
总资产规模
4.93亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0068
元
(
2026-03-13
)
基金经理
刘嵩扬
张嫄
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-11-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.93%
(5848 / 7198)
相关基金:
主从基金:
国泰丰鑫纯债债券A
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国泰丰鑫纯债债券C(022113) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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国泰丰鑫纯债债券C.(022113) 历史总基金份额和总规模曲线图
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国泰丰鑫纯债债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.01
元
4.93亿
4.90亿
元
--
2025-09-30
1.01
元
7.32亿
7.27亿
元
--
2025-06-30
1.01
元
1.72亿
1.71亿
元
--
2025-03-31
1.01
元
2,026.82万
2,005.76万
元
--
2024-12-31
1.02
元
507.70万
495.60万
元
--
2024-09-30
1.02
元
91.83万
90.07万
元
--