国泰丰鑫纯债债券C (022113.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理刘嵩扬张嫄基金类型债券型成立日期2024-09-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0121元 (2026-05-13) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.06% (5917 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰丰鑫纯债债券(007105) |
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国泰丰鑫纯债债券C(022113) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.01元 | 5.73亿 | 5.67亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.01元 | 4.93亿 | 4.90亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 7.32亿 | 7.27亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 1.72亿 | 1.71亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 2,026.82万 | 2,005.76万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 507.70万 | 495.60万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 91.83万 | 90.07万元 | -- |