国泰丰鑫纯债债券C (022113.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理刘嵩扬张嫄基金类型债券型成立日期2024-09-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0112元 (2026-05-07) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.02% (5895 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰丰鑫纯债债券(007105) |
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国泰丰鑫纯债债券C(022113) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-03-06
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-06 | 2026-03-06 | 0.005 元 | 4.90亿 | 244.95万元 | 0.49% | 0.49% |
| 2025-11-12 | 2025-11-12 | 0.0047 元 | 7.27亿 | 341.89万元 | 0.47% | 2.91% |
| 2025-06-03 | 2025-06-03 | 0.01 元 | 2,005.76万 | 20.06万元 | 0.98% | |
| 2025-01-21 | 2025-01-21 | 0.015 元 | 495.60万 | 7.43万元 | 1.46% | |
| 2024-10-24 | 2024-10-24 | 0.01 元 | 90.07万 | 9,006.55元 | 0.98% | 0.98% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |