国泰丰鑫纯债债券C (022113.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理刘嵩扬张嫄基金类型债券型成立日期2024-09-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0113元 (2026-05-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.03% (5895 / 7292) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰丰鑫纯债债券(007105) |
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国泰丰鑫纯债债券C(022113) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.0113元 | 1.0560元 |
| 2026-05-07 | 1.0112元 | 1.0559元 |
| 2026-05-06 | 1.0112元 | 1.0559元 |
| 2026-04-30 | 1.0114元 | 1.0561元 |
| 2026-04-29 | 1.0114元 | 1.0561元 |
| 2026-04-28 | 1.0113元 | 1.0560元 |
| 2026-04-27 | 1.0114元 | 1.0561元 |
| 2026-04-24 | 1.0115元 | 1.0562元 |
| 2026-04-23 | 1.0116元 | 1.0563元 |
| 2026-04-22 | 1.0117元 | 1.0564元 |
| 2026-04-21 | 1.0114元 | 1.0561元 |
| 2026-04-20 | 1.0112元 | 1.0559元 |
| 2026-04-17 | 1.0109元 | 1.0556元 |
| 2026-04-16 | 1.0107元 | 1.0554元 |
| 2026-04-15 | 1.0107元 | 1.0554元 |
| 2026-04-14 | 1.0106元 | 1.0553元 |
| 2026-04-13 | 1.0104元 | 1.0551元 |
| 2026-04-10 | 1.0102元 | 1.0549元 |
| 2026-04-09 | 1.0100元 | 1.0547元 |
| 2026-04-08 | 1.0100元 | 1.0547元 |
| 2026-04-07 | 1.0099元 | 1.0546元 |
| 2026-04-03 | 1.0095元 | 1.0542元 |
| 2026-04-02 | 1.0091元 | 1.0538元 |
| 2026-04-01 | 1.0090元 | 1.0537元 |
| 2026-03-31 | 1.0091元 | 1.0538元 |
| 2026-03-30 | 1.0089元 | 1.0536元 |
| 2026-03-27 | 1.0085元 | 1.0532元 |
| 2026-03-26 | 1.0083元 | 1.0530元 |
| 2026-03-25 | 1.0080元 | 1.0527元 |
| 2026-03-24 | 1.0078元 | 1.0525元 |
| 2026-03-23 | 1.0076元 | 1.0523元 |
| 2026-03-20 | 1.0076元 | 1.0523元 |
| 2026-03-19 | 1.0074元 | 1.0521元 |
| 2026-03-18 | 1.0072元 | 1.0519元 |
| 2026-03-17 | 1.0068元 | 1.0515元 |
| 2026-03-16 | 1.0067元 | 1.0514元 |
| 2026-03-13 | 1.0068元 | 1.0515元 |
| 2026-03-12 | 1.0067元 | 1.0514元 |
| 2026-03-11 | 1.0067元 | 1.0514元 |
| 2026-03-10 | 1.0066元 | 1.0513元 |
| 2026-03-09 | 1.0065元 | 1.0512元 |
| 2026-03-06 | 1.0068元 | 1.0515元 |
| 2026-03-05 | 1.0117元 | 1.0514元 |
| 2026-03-04 | 1.0116元 | 1.0513元 |
| 2026-03-03 | 1.0115元 | 1.0512元 |
| 2026-03-02 | 1.0114元 | 1.0511元 |
| 2026-02-27 | 1.0108元 | 1.0505元 |
| 2026-02-26 | 1.0107元 | 1.0504元 |
| 2026-02-25 | 1.0110元 | 1.0507元 |
| 2026-02-24 | 1.0113元 | 1.0510元 |