国泰丰鑫纯债债券C(022113) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-12 | 1.0067元 | 1.0514元 |
| 2026-03-11 | 1.0067元 | 1.0514元 |
| 2026-03-10 | 1.0066元 | 1.0513元 |
| 2026-03-09 | 1.0065元 | 1.0512元 |
| 2026-03-06 | 1.0068元 | 1.0515元 |
| 2026-03-05 | 1.0117元 | 1.0514元 |
| 2026-03-04 | 1.0116元 | 1.0513元 |
| 2026-03-03 | 1.0115元 | 1.0512元 |
| 2026-03-02 | 1.0114元 | 1.0511元 |
| 2026-02-27 | 1.0108元 | 1.0505元 |
| 2026-02-26 | 1.0107元 | 1.0504元 |
| 2026-02-25 | 1.0110元 | 1.0507元 |
| 2026-02-24 | 1.0113元 | 1.0510元 |
| 2026-02-13 | 1.0107元 | 1.0504元 |
| 2026-02-12 | 1.0106元 | 1.0503元 |
| 2026-02-11 | 1.0105元 | 1.0502元 |
| 2026-02-10 | 1.0102元 | 1.0499元 |
| 2026-02-09 | 1.0100元 | 1.0497元 |
| 2026-02-06 | 1.0096元 | 1.0493元 |
| 2026-02-05 | 1.0094元 | 1.0491元 |
| 2026-02-04 | 1.0092元 | 1.0489元 |
| 2026-02-03 | 1.0092元 | 1.0489元 |
| 2026-02-02 | 1.0092元 | 1.0489元 |
| 2026-01-30 | 1.0092元 | 1.0489元 |
| 2026-01-29 | 1.0092元 | 1.0489元 |
| 2026-01-28 | 1.0092元 | 1.0489元 |
| 2026-01-27 | 1.0092元 | 1.0489元 |
| 2026-01-26 | 1.0093元 | 1.0490元 |
| 2026-01-23 | 1.0092元 | 1.0489元 |
| 2026-01-22 | 1.0091元 | 1.0488元 |
| 2026-01-21 | 1.0090元 | 1.0487元 |
| 2026-01-20 | 1.0088元 | 1.0485元 |
| 2026-01-19 | 1.0086元 | 1.0483元 |
| 2026-01-16 | 1.0084元 | 1.0481元 |
| 2026-01-15 | 1.0082元 | 1.0479元 |
| 2026-01-14 | 1.0079元 | 1.0476元 |
| 2026-01-13 | 1.0078元 | 1.0475元 |
| 2026-01-12 | 1.0077元 | 1.0474元 |
| 2026-01-09 | 1.0075元 | 1.0472元 |
| 2026-01-08 | 1.0074元 | 1.0471元 |
| 2026-01-07 | 1.0073元 | 1.0470元 |
| 2026-01-06 | 1.0074元 | 1.0471元 |
| 2026-01-05 | 1.0076元 | 1.0473元 |
| 2025-12-31 | 1.0072元 | 1.0469元 |
| 2025-12-30 | 1.0072元 | 1.0469元 |
| 2025-12-29 | 1.0072元 | 1.0469元 |
| 2025-12-26 | 1.0074元 | 1.0471元 |
| 2025-12-25 | 1.0072元 | 1.0469元 |
| 2025-12-24 | 1.0072元 | 1.0469元 |
| 2025-12-23 | 1.0071元 | 1.0468元 |