国泰丰鑫纯债债券C(022113) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 682.60万元 | 0.30% | 227.53万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 682.60万元 | 0.30% | 227.53万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 1,321.54万元 | 0.30% | 440.51万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 1,321.54万元 | 0.30% | 440.51万元 | 0.10% |
| 2025-11-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-11-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-07-31 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-07-31 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 626.03万元 | 0.30% | 208.68万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 626.03万元 | 0.30% | 208.68万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1,504.93万元 | 0.30% | 501.64万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1,504.93万元 | 0.30% | 501.64万元 | 0.10% |
| 2024-12-12 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-12 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |