摩根中证A50ETF发起式联接E (022110.jj ) 中证A50 (半年) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理韩秀一基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-09-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2963元 (2026-07-03) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-13) 成立以来分红再投入年化收益率20.21% (1385 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根中证A50ETF发起式联接(021177) 、摩根中证A50ETF发起式联接C目标基金: 摩根中证A50ETF(560350) |
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摩根中证A50ETF发起式联接E(022110) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.23元 | 1,800.21万 | 1,466.57万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.27元 | 1,975.72万 | 1,551.90万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.30元 | 2,335.85万 | 1,800.83万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 2,639.85万 | 2,366.31万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 3,099.52万 | 2,781.83万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 3,578.24万 | 3,221.90万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.15元 | 1,920.79万 | 1,667.79万元 | -- |