摩根中证A50ETF发起式联接E (022110.jj ) 中证A50 (半年) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理韩秀一基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-09-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2920元 (2026-06-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-13) 成立以来分红再投入年化收益率20.79% (1122 / 5969) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根中证A50ETF发起式联接(021177) 、摩根中证A50ETF发起式联接C目标基金: 摩根中证A50ETF(560350) |
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摩根中证A50ETF发起式联接E(022110) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-10-20
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-20 | 2025-10-20 | 0.0093 元 | 1,800.83万 | 16.75万元 | 0.74% | 0.74% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |