摩根中证A50ETF发起式联接E (022110.jj ) 中证A50 (半年) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理韩秀一基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-09-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2920元 (2026-06-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-13) 成立以来分红再投入年化收益率20.79% (1122 / 5969) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根中证A50ETF发起式联接(021177) 、摩根中证A50ETF发起式联接C目标基金: 摩根中证A50ETF(560350) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
摩根中证A50ETF发起式联接E(022110) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 1.2920元 | 1.3013元 |
| 2026-06-09 | 1.3041元 | 1.3134元 |
| 2026-06-08 | 1.2889元 | 1.2982元 |
| 2026-06-05 | 1.3127元 | 1.3220元 |
| 2026-06-04 | 1.3350元 | 1.3443元 |
| 2026-06-03 | 1.3462元 | 1.3555元 |
| 2026-06-02 | 1.3414元 | 1.3507元 |
| 2026-06-01 | 1.3210元 | 1.3303元 |
| 2026-05-29 | 1.3350元 | 1.3443元 |
| 2026-05-28 | 1.3352元 | 1.3445元 |
| 2026-05-27 | 1.3304元 | 1.3397元 |
| 2026-05-26 | 1.3343元 | 1.3436元 |
| 2026-05-25 | 1.3308元 | 1.3401元 |
| 2026-05-22 | 1.3137元 | 1.3230元 |
| 2026-05-21 | 1.3004元 | 1.3097元 |
| 2026-05-20 | 1.3155元 | 1.3248元 |
| 2026-05-19 | 1.3177元 | 1.3270元 |
| 2026-05-18 | 1.3183元 | 1.3276元 |
| 2026-05-15 | 1.3289元 | 1.3382元 |
| 2026-05-14 | 1.3441元 | 1.3534元 |
| 2026-05-13 | 1.3623元 | 1.3716元 |
| 2026-05-12 | 1.3563元 | 1.3656元 |
| 2026-05-11 | 1.3539元 | 1.3632元 |
| 2026-05-08 | 1.3321元 | 1.3414元 |
| 2026-05-07 | 1.3377元 | 1.3470元 |
| 2026-05-06 | 1.3337元 | 1.3430元 |
| 2026-04-30 | 1.3215元 | 1.3308元 |
| 2026-04-29 | 1.3261元 | 1.3354元 |
| 2026-04-28 | 1.3056元 | 1.3149元 |
| 2026-04-27 | 1.3122元 | 1.3215元 |
| 2026-04-24 | 1.3169元 | 1.3262元 |
| 2026-04-23 | 1.3174元 | 1.3267元 |
| 2026-04-22 | 1.3199元 | 1.3292元 |
| 2026-04-21 | 1.3152元 | 1.3245元 |
| 2026-04-20 | 1.3100元 | 1.3193元 |
| 2026-04-17 | 1.3040元 | 1.3133元 |
| 2026-04-16 | 1.3126元 | 1.3219元 |
| 2026-04-15 | 1.2978元 | 1.3071元 |
| 2026-04-14 | 1.2977元 | 1.3070元 |
| 2026-04-13 | 1.2838元 | 1.2931元 |
| 2026-04-10 | 1.2811元 | 1.2904元 |
| 2026-04-09 | 1.2606元 | 1.2699元 |
| 2026-04-08 | 1.2668元 | 1.2761元 |
| 2026-04-07 | 1.2245元 | 1.2338元 |
| 2026-04-03 | 1.2266元 | 1.2359元 |
| 2026-04-02 | 1.2365元 | 1.2458元 |
| 2026-04-01 | 1.2484元 | 1.2577元 |
| 2026-03-31 | 1.2275元 | 1.2368元 |
| 2026-03-30 | 1.2353元 | 1.2446元 |
| 2026-03-27 | 1.2412元 | 1.2505元 |