摩根中证A50ETF发起式联接E (022110.jj ) 中证A50 (半年) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理韩秀一基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-09-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2986元 (2026-08-04) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-07-07) 成立以来分红再投入年化收益率19.31% (964 / 6169) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根中证A50ETF发起式联接(021177) 、摩根中证A50ETF发起式联接C目标基金: 摩根中证A50ETF(560350) |
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摩根中证A50ETF发起式联接E(022110) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-04 | 1.2986元 | 1.3079元 |
| 2026-08-03 | 1.2879元 | 1.2972元 |
| 2026-07-31 | 1.2966元 | 1.3059元 |
| 2026-07-30 | 1.2965元 | 1.3058元 |
| 2026-07-29 | 1.3013元 | 1.3106元 |
| 2026-07-28 | 1.2862元 | 1.2955元 |
| 2026-07-27 | 1.3119元 | 1.3212元 |
| 2026-07-24 | 1.2996元 | 1.3089元 |
| 2026-07-23 | 1.3173元 | 1.3266元 |
| 2026-07-22 | 1.3090元 | 1.3183元 |
| 2026-07-21 | 1.3117元 | 1.3210元 |
| 2026-07-20 | 1.2823元 | 1.2916元 |
| 2026-07-17 | 1.2516元 | 1.2609元 |
| 2026-07-16 | 1.2853元 | 1.2946元 |
| 2026-07-15 | 1.3015元 | 1.3108元 |
| 2026-07-14 | 1.2945元 | 1.3038元 |
| 2026-07-13 | 1.2713元 | 1.2806元 |
| 2026-07-10 | 1.2801元 | 1.2894元 |
| 2026-07-09 | 1.3058元 | 1.3151元 |
| 2026-07-08 | 1.2810元 | 1.2903元 |
| 2026-07-07 | 1.2877元 | 1.2970元 |
| 2026-07-06 | 1.2968元 | 1.3061元 |
| 2026-07-03 | 1.2963元 | 1.3056元 |
| 2026-07-02 | 1.2919元 | 1.3012元 |
| 2026-07-01 | 1.3117元 | 1.3210元 |
| 2026-06-30 | 1.3157元 | 1.3250元 |
| 2026-06-29 | 1.3070元 | 1.3163元 |
| 2026-06-26 | 1.2840元 | 1.2933元 |
| 2026-06-25 | 1.3180元 | 1.3273元 |
| 2026-06-24 | 1.3145元 | 1.3238元 |
| 2026-06-23 | 1.3097元 | 1.3190元 |
| 2026-06-22 | 1.3489元 | 1.3582元 |
| 2026-06-18 | 1.3180元 | 1.3273元 |
| 2026-06-17 | 1.3205元 | 1.3298元 |
| 2026-06-16 | 1.3164元 | 1.3257元 |
| 2026-06-15 | 1.3255元 | 1.3348元 |
| 2026-06-12 | 1.3047元 | 1.3140元 |
| 2026-06-11 | 1.2854元 | 1.2947元 |
| 2026-06-10 | 1.2920元 | 1.3013元 |
| 2026-06-09 | 1.3041元 | 1.3134元 |
| 2026-06-08 | 1.2889元 | 1.2982元 |
| 2026-06-05 | 1.3127元 | 1.3220元 |
| 2026-06-04 | 1.3350元 | 1.3443元 |
| 2026-06-03 | 1.3462元 | 1.3555元 |
| 2026-06-02 | 1.3414元 | 1.3507元 |
| 2026-06-01 | 1.3210元 | 1.3303元 |
| 2026-05-29 | 1.3350元 | 1.3443元 |
| 2026-05-28 | 1.3352元 | 1.3445元 |
| 2026-05-27 | 1.3304元 | 1.3397元 |
| 2026-05-26 | 1.3343元 | 1.3436元 |