摩根中证A50ETF发起式联接E (022110.jj ) 中证A50 (半年) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-09-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2788元 (2025-12-24) 基金经理韩秀一管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率28.26% (641 / 5468) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根中证A50ETF发起式联接A 、摩根中证A50ETF发起式联接C目标基金: 摩根中证A50ETF |
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摩根中证A50ETF发起式联接E(022110) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-24 | 1.2788元 | 1.2881元 |
| 2025-12-23 | 1.2775元 | 1.2868元 |
| 2025-12-22 | 1.2734元 | 1.2827元 |
| 2025-12-19 | 1.2612元 | 1.2705元 |
| 2025-12-18 | 1.2564元 | 1.2657元 |
| 2025-12-17 | 1.2646元 | 1.2739元 |
| 2025-12-16 | 1.2447元 | 1.2540元 |
| 2025-12-15 | 1.2587元 | 1.2680元 |
| 2025-12-12 | 1.2664元 | 1.2757元 |
| 2025-12-11 | 1.2554元 | 1.2647元 |
| 2025-12-10 | 1.2606元 | 1.2699元 |
| 2025-12-09 | 1.2618元 | 1.2711元 |
| 2025-12-08 | 1.2744元 | 1.2837元 |
| 2025-12-05 | 1.2694元 | 1.2787元 |
| 2025-12-04 | 1.2562元 | 1.2655元 |
| 2025-12-03 | 1.2494元 | 1.2587元 |
| 2025-12-02 | 1.2545元 | 1.2638元 |
| 2025-12-01 | 1.2600元 | 1.2693元 |
| 2025-11-28 | 1.2471元 | 1.2564元 |
| 2025-11-27 | 1.2433元 | 1.2526元 |
| 2025-11-26 | 1.2462元 | 1.2555元 |
| 2025-11-25 | 1.2413元 | 1.2506元 |
| 2025-11-24 | 1.2336元 | 1.2429元 |
| 2025-11-21 | 1.2327元 | 1.2420元 |
| 2025-11-20 | 1.2546元 | 1.2639元 |
| 2025-11-19 | 1.2645元 | 1.2738元 |
| 2025-11-18 | 1.2600元 | 1.2693元 |
| 2025-11-17 | 1.2655元 | 1.2748元 |
| 2025-11-14 | 1.2770元 | 1.2863元 |
| 2025-11-13 | 1.2933元 | 1.3026元 |
| 2025-11-12 | 1.2717元 | 1.2810元 |
| 2025-11-11 | 1.2709元 | 1.2802元 |
| 2025-11-10 | 1.2777元 | 1.2870元 |
| 2025-11-07 | 1.2734元 | 1.2827元 |
| 2025-11-06 | 1.2741元 | 1.2834元 |
| 2025-11-05 | 1.2607元 | 1.2700元 |
| 2025-11-04 | 1.2589元 | 1.2682元 |
| 2025-11-03 | 1.2705元 | 1.2798元 |
| 2025-10-31 | 1.2737元 | 1.2830元 |
| 2025-10-30 | 1.2856元 | 1.2949元 |
| 2025-10-29 | 1.2929元 | 1.3022元 |
| 2025-10-28 | 1.2799元 | 1.2892元 |
| 2025-10-27 | 1.2896元 | 1.2989元 |
| 2025-10-24 | 1.2808元 | 1.2901元 |
| 2025-10-23 | 1.2713元 | 1.2806元 |
| 2025-10-22 | 1.2647元 | 1.2740元 |
| 2025-10-21 | 1.2716元 | 1.2809元 |
| 2025-10-20 | 1.2579元 | 1.2672元 |
| 2025-10-17 | 1.2633元 | 1.2633元 |
| 2025-10-16 | 1.2901元 | 1.2901元 |