摩根中证A50ETF发起式联接E (022110.jj ) 中证A50 (半年) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理韩秀一基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-09-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2920元 (2026-06-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-13) 成立以来分红再投入年化收益率20.79% (1109 / 5971) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根中证A50ETF发起式联接(021177) 、摩根中证A50ETF发起式联接C目标基金: 摩根中证A50ETF(560350) |
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摩根中证A50ETF发起式联接E(022110) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-13 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-09-10 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |