聚利债券E (022100.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理黄浩东吕沂洋成念良基金类型债券型成立日期2024-08-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2047元 (2026-07-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.51% (4797 / 7397) |
| 相关基金: | 主从基金: 聚利债券(001199) 、创金合信聚利债券C |
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聚利债券E(022100) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2026-07-15 | 1.2065元 | 1.2065元 |
| 2026-07-14 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2026-07-13 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2026-07-10 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2026-07-09 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2026-07-08 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2026-07-07 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2026-07-06 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2026-07-03 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2026-07-02 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2026-07-01 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2026-06-30 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2026-06-29 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2026-06-26 | 1.2097元 | 1.2097元 |
| 2026-06-25 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2026-06-24 | 1.2097元 | 1.2097元 |
| 2026-06-23 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2026-06-22 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2026-06-18 | 1.2116元 | 1.2116元 |
| 2026-06-17 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2026-06-16 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2026-06-15 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2026-06-12 | 1.2037元 | 1.2037元 |
| 2026-06-11 | 1.2037元 | 1.2037元 |
| 2026-06-10 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2026-06-09 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2026-06-08 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2026-06-05 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2026-06-04 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2026-06-03 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2026-06-02 | 1.2105元 | 1.2105元 |
| 2026-06-01 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2026-05-29 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2026-05-28 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2026-05-27 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2026-05-26 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2026-05-25 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2026-05-22 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2026-05-21 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2026-05-20 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2026-05-19 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2026-05-18 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2026-05-15 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2026-05-14 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2026-05-13 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2026-05-12 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2026-05-11 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2026-05-08 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2026-05-07 | 1.2052元 | 1.2052元 |