聚利债券E (022100.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理黄浩东吕沂洋成念良基金类型债券型成立日期2024-08-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2083元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-04-15) 成立以来分红再投入年化收益率2.84% (3974 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 聚利债券(001199) 、创金合信聚利债券C |
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聚利债券E(022100) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2026-06-04 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2026-06-03 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2026-06-02 | 1.2105元 | 1.2105元 |
| 2026-06-01 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2026-05-29 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2026-05-28 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2026-05-27 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2026-05-26 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2026-05-25 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2026-05-22 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2026-05-21 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2026-05-20 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2026-05-19 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2026-05-18 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2026-05-15 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2026-05-14 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2026-05-13 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2026-05-12 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2026-05-11 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2026-05-08 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2026-05-07 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2026-05-06 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2026-04-30 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2026-04-29 | 1.2038元 | 1.2038元 |
| 2026-04-28 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2026-04-27 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2026-04-24 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2026-04-23 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2026-04-22 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2026-04-21 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2026-04-20 | 1.2002元 | 1.2002元 |
| 2026-04-17 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2026-04-16 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2026-04-15 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2026-04-14 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2026-04-13 | 1.1984元 | 1.1984元 |
| 2026-04-10 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2026-04-09 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2026-04-08 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2026-04-07 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2026-04-03 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2026-04-02 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2026-04-01 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2026-03-31 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2026-03-30 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2026-03-27 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2026-03-26 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2026-03-25 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2026-03-24 | 1.1923元 | 1.1923元 |