聚利债券E(022100) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2026-04-22 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2026-04-21 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2026-04-20 | 1.2002元 | 1.2002元 |
| 2026-04-17 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2026-04-16 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2026-04-15 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2026-04-14 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2026-04-13 | 1.1984元 | 1.1984元 |
| 2026-04-10 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2026-04-09 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2026-04-08 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2026-04-07 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2026-04-03 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2026-04-02 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2026-04-01 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2026-03-31 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2026-03-30 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2026-03-27 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2026-03-26 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2026-03-25 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2026-03-24 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2026-03-23 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2026-03-20 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2026-03-19 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2026-03-18 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2026-03-17 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2026-03-16 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-03-13 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2026-03-12 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2026-03-11 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2026-03-10 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2026-03-09 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2026-03-06 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2026-03-05 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2026-03-04 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-03-03 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2026-03-02 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2026-02-27 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-02-26 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2026-02-25 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2026-02-24 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2026-02-13 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2026-02-12 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2026-02-11 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2026-02-10 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2026-02-09 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2026-02-06 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2026-02-05 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2026-02-04 | 1.1939元 | 1.1939元 |