聚利债券E (022100.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理黄浩东吕沂洋成念良基金类型债券型成立日期2024-08-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2031元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-04-15) 成立以来分红再投入年化收益率2.75% (4257 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 聚利债券(001199) 、创金合信聚利债券C |
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聚利债券E(022100) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.19元 | 13.57万 | 11.36万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.19元 | 11.86万 | 9.99万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.18元 | 1,517.30 | 1,284.00元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.18元 | 534.45 | 453.00元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.17元 | 1,834.47 | 1,569.00元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.17元 | 231.14 | 197.00元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.16元 | 10.44 | 9.00元 | -- |