聚利债券E (022100.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理黄浩东吕沂洋成念良基金类型债券型成立日期2024-08-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2068元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-04-15) 成立以来分红再投入年化收益率2.83% (3991 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 聚利债券(001199) 、创金合信聚利债券C |
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聚利债券E(022100) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.46% | 0.42% | -0.28% | 0.71% | 0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.63% |
| 2025 | -0.03% | -0.48% | 0.16% | 0.44% | 0.18% | 0.28% | 0.05% | 0.03% | 0.08% | 0.41% | -0.03% | 0.11% | 1.21% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.12% | -0.26% | 0.09% | 0.28% | 0.80% | 2.03% |