富安达沪深300指数增强A (022090.jj ) 沪深300 (半年) 富安达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-11-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1906元 (2026-03-10) 基金经理纪青管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2025-11-05) 持仓换手率10.74倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.58% (1899 / 5699) |
| 相关基金: | 主从基金: 富安达沪深300指数增强C |
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富安达沪深300指数增强A(022090) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-10 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2026-03-09 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2026-03-06 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2026-03-05 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-03-04 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2026-03-03 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2026-03-02 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2026-02-27 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2026-02-26 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2026-02-25 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2026-02-24 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2026-02-13 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2026-02-12 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2026-02-11 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2026-02-10 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2026-02-09 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2026-02-06 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2026-02-05 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2026-02-04 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2026-02-03 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2026-02-02 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2026-01-30 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2026-01-29 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2026-01-28 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2026-01-27 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2026-01-26 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2026-01-23 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2026-01-22 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2026-01-21 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2026-01-20 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2026-01-19 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2026-01-16 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2026-01-15 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2026-01-14 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2026-01-13 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2026-01-12 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2026-01-09 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2026-01-08 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2026-01-07 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-01-06 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2026-01-05 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2025-12-31 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2025-12-30 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2025-12-29 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2025-12-26 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2025-12-25 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2025-12-24 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2025-12-23 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2025-12-22 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2025-12-19 | 1.1454元 | 1.1454元 |