富安达沪深300指数增强A (022090.jj ) 沪深300 (半年) 富安达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-11-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1903元 (2026-01-23) 基金经理纪青管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2025-11-05) 持仓换手率10.74倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.31% (1863 / 5602) |
| 相关基金: | 主从基金: 富安达沪深300指数增强C |
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富安达沪深300指数增强A(022090) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2026-01-22 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2026-01-21 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2026-01-20 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2026-01-19 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2026-01-16 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2026-01-15 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2026-01-14 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2026-01-13 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2026-01-12 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2026-01-09 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2026-01-08 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2026-01-07 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-01-06 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2026-01-05 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2025-12-31 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2025-12-30 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2025-12-29 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2025-12-26 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2025-12-25 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2025-12-24 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2025-12-23 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2025-12-22 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2025-12-19 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2025-12-18 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2025-12-17 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2025-12-16 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2025-12-15 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2025-12-12 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2025-12-11 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2025-12-10 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2025-12-09 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2025-12-08 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2025-12-05 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2025-12-04 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2025-12-03 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2025-12-02 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2025-12-01 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2025-11-28 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2025-11-27 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2025-11-26 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2025-11-25 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2025-11-24 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2025-11-21 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2025-11-20 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2025-11-19 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2025-11-18 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2025-11-17 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2025-11-14 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2025-11-13 | 1.1570元 | 1.1570元 |