富安达沪深300指数增强A (022090.jj ) 沪深300 (半年) 富安达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-11-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1575元 (2025-12-31) 基金经理纪青管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2025-11-05) 持仓换手率10.74倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.37% (1695 / 5496) |
| 相关基金: | 主从基金: 富安达沪深300指数增强C |
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富安达沪深300指数增强A(022090) - 概况
最后更新于：2025-10-25
| 基金全称 | 富安达沪深300指数增强型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 富安达沪深300指数增强 | |
| 基金主代码 | 022090 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2024-11-26 | |
| 总份额 | 4,519.42万 份 (2025-09-30) | |
| 投资目标 | 本基金通过量化投资的方式进行积极的投资组合管理与风险控制，追求获得超越标的指数的回报。 | |
| 投资策略 | 本基金作为增强型的指数基金，以量化组合投资管理方式为基础，力求在控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%、年跟踪误差不超过8.0%的基础上获取超越标的指数的表现。本基金运作过程中，当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市或违约风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。 | |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金是一只股票型指数增强基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时，本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股，具有与标的指数相似的风险收益特征。 | |
| 基金公司 | 富安达基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 苏州银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 富安达沪深300指数增强A | 富安达沪深300指数增强C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 022090 | 022091 |
| 子基金份额 | 739.63万 份 (2025-09-30) | 3,779.79万 份 (2025-09-30) |