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公告
国泰嘉睿纯债债券E
(022086.jj )
国泰基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2024-09-03
总资产规模
1,297.74万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0590
元
(
2026-02-13
)
基金经理
胡智磊
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-11-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.14%
(5660 / 7212)
相关基金:
主从基金:
国泰嘉睿纯债债券A
、
国泰嘉睿纯债债券C
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国泰嘉睿纯债债券E(022086) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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国泰嘉睿纯债债券E.(022086) 历史总基金份额和总规模曲线图
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国泰嘉睿纯债债券E历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.05
元
1,297.74万
1,231.84万
元
--
2025-09-30
1.05
元
3,959.03万
3,765.84万
元
--
2025-06-30
1.06
元
6,719.98万
6,332.43万
元
--
2025-03-31
1.05
元
2.05亿
1.95亿
元
--
2024-12-31
1.06
元
6,991.12万
6,601.63万
元
--
2024-09-30
1.08
元
1.64亿
1.52亿
元
--