估值
净值&收盘价
回撤
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基金对比
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基金经理
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概况
公告
国泰嘉睿纯债债券E
(022086.jj )
国泰基金管理有限公司
申
基金经理
胡智磊
基金类型
债券型
成立日期
2024-09-03
总资产规模
895.04万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0681
元
(
2026-06-24
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-11-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.19%
(5668 / 7345)
相关基金:
主从基金:
国泰嘉睿纯债债券(006475)
、
国泰嘉睿纯债债券C
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国泰嘉睿纯债债券E(022086) - 历史资产组合