国泰嘉睿纯债债券E (022086.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理胡智磊基金类型债券型成立日期2024-09-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0639元 (2026-05-07) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.12% (5755 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰嘉睿纯债债券(006475) 、国泰嘉睿纯债债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰嘉睿纯债债券E(022086) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-07
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 1.0639元 | 1.1136元 |
| 2026-05-06 | 1.0638元 | 1.1135元 |
| 2026-04-30 | 1.0651元 | 1.1148元 |
| 2026-04-29 | 1.0656元 | 1.1153元 |
| 2026-04-28 | 1.0649元 | 1.1146元 |
| 2026-04-27 | 1.0644元 | 1.1141元 |
| 2026-04-24 | 1.0650元 | 1.1147元 |
| 2026-04-23 | 1.0656元 | 1.1153元 |
| 2026-04-22 | 1.0668元 | 1.1165元 |
| 2026-04-21 | 1.0656元 | 1.1153元 |
| 2026-04-20 | 1.0649元 | 1.1146元 |
| 2026-04-17 | 1.0645元 | 1.1142元 |
| 2026-04-16 | 1.0634元 | 1.1131元 |
| 2026-04-15 | 1.0636元 | 1.1133元 |
| 2026-04-14 | 1.0634元 | 1.1131元 |
| 2026-04-13 | 1.0631元 | 1.1128元 |
| 2026-04-10 | 1.0621元 | 1.1118元 |
| 2026-04-09 | 1.0612元 | 1.1109元 |
| 2026-04-08 | 1.0613元 | 1.1110元 |
| 2026-04-07 | 1.0606元 | 1.1103元 |
| 2026-04-03 | 1.0600元 | 1.1097元 |
| 2026-04-02 | 1.0595元 | 1.1092元 |
| 2026-04-01 | 1.0596元 | 1.1093元 |
| 2026-03-31 | 1.0600元 | 1.1097元 |
| 2026-03-30 | 1.0602元 | 1.1099元 |
| 2026-03-27 | 1.0592元 | 1.1089元 |
| 2026-03-26 | 1.0591元 | 1.1088元 |
| 2026-03-25 | 1.0589元 | 1.1086元 |
| 2026-03-24 | 1.0585元 | 1.1082元 |
| 2026-03-23 | 1.0584元 | 1.1081元 |
| 2026-03-20 | 1.0584元 | 1.1081元 |
| 2026-03-19 | 1.0583元 | 1.1080元 |
| 2026-03-18 | 1.0585元 | 1.1082元 |
| 2026-03-17 | 1.0577元 | 1.1074元 |
| 2026-03-16 | 1.0575元 | 1.1072元 |
| 2026-03-13 | 1.0581元 | 1.1078元 |
| 2026-03-12 | 1.0582元 | 1.1079元 |
| 2026-03-11 | 1.0577元 | 1.1074元 |
| 2026-03-10 | 1.0583元 | 1.1080元 |
| 2026-03-09 | 1.0581元 | 1.1078元 |
| 2026-03-06 | 1.0596元 | 1.1093元 |
| 2026-03-05 | 1.0598元 | 1.1095元 |
| 2026-03-04 | 1.0597元 | 1.1094元 |
| 2026-03-03 | 1.0592元 | 1.1089元 |
| 2026-03-02 | 1.0592元 | 1.1089元 |
| 2026-02-27 | 1.0585元 | 1.1082元 |
| 2026-02-26 | 1.0582元 | 1.1079元 |
| 2026-02-25 | 1.0587元 | 1.1084元 |
| 2026-02-24 | 1.0594元 | 1.1091元 |
| 2026-02-13 | 1.0590元 | 1.1087元 |