国泰嘉睿纯债债券E (022086.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理胡智磊基金类型债券型成立日期2024-09-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0715元 (2026-08-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.23% (5504 / 7435) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰嘉睿纯债债券(006475) 、国泰嘉睿纯债债券C |
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国泰嘉睿纯债债券E(022086) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 1.0715元 | 1.1212元 |
| 2026-08-04 | 1.0717元 | 1.1214元 |
| 2026-08-03 | 1.0713元 | 1.1210元 |
| 2026-07-31 | 1.0712元 | 1.1209元 |
| 2026-07-30 | 1.0706元 | 1.1203元 |
| 2026-07-29 | 1.0701元 | 1.1198元 |
| 2026-07-28 | 1.0707元 | 1.1204元 |
| 2026-07-27 | 1.0710元 | 1.1207元 |
| 2026-07-24 | 1.0716元 | 1.1213元 |
| 2026-07-23 | 1.0709元 | 1.1206元 |
| 2026-07-22 | 1.0709元 | 1.1206元 |
| 2026-07-21 | 1.0691元 | 1.1188元 |
| 2026-07-20 | 1.0690元 | 1.1187元 |
| 2026-07-17 | 1.0693元 | 1.1190元 |
| 2026-07-16 | 1.0690元 | 1.1187元 |
| 2026-07-15 | 1.0692元 | 1.1189元 |
| 2026-07-14 | 1.0690元 | 1.1187元 |
| 2026-07-13 | 1.0688元 | 1.1185元 |
| 2026-07-10 | 1.0693元 | 1.1190元 |
| 2026-07-09 | 1.0692元 | 1.1189元 |
| 2026-07-08 | 1.0693元 | 1.1190元 |
| 2026-07-07 | 1.0687元 | 1.1184元 |
| 2026-07-06 | 1.0687元 | 1.1184元 |
| 2026-07-03 | 1.0680元 | 1.1177元 |
| 2026-07-02 | 1.0683元 | 1.1180元 |
| 2026-07-01 | 1.0684元 | 1.1181元 |
| 2026-06-30 | 1.0691元 | 1.1188元 |
| 2026-06-29 | 1.0705元 | 1.1202元 |
| 2026-06-26 | 1.0693元 | 1.1190元 |
| 2026-06-25 | 1.0690元 | 1.1187元 |
| 2026-06-24 | 1.0681元 | 1.1178元 |
| 2026-06-23 | 1.0682元 | 1.1179元 |
| 2026-06-22 | 1.0691元 | 1.1188元 |
| 2026-06-18 | 1.0692元 | 1.1189元 |
| 2026-06-17 | 1.0688元 | 1.1185元 |
| 2026-06-16 | 1.0675元 | 1.1172元 |
| 2026-06-15 | 1.0658元 | 1.1155元 |
| 2026-06-12 | 1.0653元 | 1.1150元 |
| 2026-06-11 | 1.0648元 | 1.1145元 |
| 2026-06-10 | 1.0656元 | 1.1153元 |
| 2026-06-09 | 1.0666元 | 1.1163元 |
| 2026-06-08 | 1.0678元 | 1.1175元 |
| 2026-06-05 | 1.0688元 | 1.1185元 |
| 2026-06-04 | 1.0696元 | 1.1193元 |
| 2026-06-03 | 1.0691元 | 1.1188元 |
| 2026-06-02 | 1.0699元 | 1.1196元 |
| 2026-06-01 | 1.0699元 | 1.1196元 |
| 2026-05-29 | 1.0687元 | 1.1184元 |
| 2026-05-28 | 1.0681元 | 1.1178元 |
| 2026-05-27 | 1.0678元 | 1.1175元 |