国泰嘉睿纯债债券E (022086.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理胡智磊基金类型债券型成立日期2024-09-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0638元 (2026-05-06) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.12% (5746 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰嘉睿纯债债券(006475) 、国泰嘉睿纯债债券C |
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国泰嘉睿纯债债券E(022086) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.22% | 0.26% | 0.14% | 0.48% | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.98% |
| 2025 | 0.07% | -0.65% | -0.03% | 0.60% | -0.04% | 0.26% | -0.29% | -0.42% | -0.23% | 0.45% | -0.12% | -0.11% | -0.52% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.17% | 0.30% | 0.88% | 1.73% | 3.10% |